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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
AP Constructions | 1 593 529.00 | 1 367 341.00 | 226 187.00 | 1 593 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 997.00 | 1 330 340.00 | 415 656.00 | 1 745 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 177.00 | 248 000.00 | 110 177.00 | 358 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BF Prêts | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 917.00 | 2 977 082.00 | 770 836.00 | 3 747 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 123.00 | | 221 123.00 | 221 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 843.00 | | 556 843.00 | 556 843.00 |
BT Marchandises | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 561.00 | 8 267.00 | 631 293.00 | 639 561.00 |
BZ Autres créances | 88 397.00 | | 88 397.00 | 88 397.00 |
CF Disponibilités | 542 307.00 | | 542 307.00 | 542 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 891.00 | 8 267.00 | 2 106 624.00 | 2 114 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 808.00 | 2 985 349.00 | 2 877 460.00 | 5 862 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 1 465 431.00 | 923 483.00 | | 1 465 431.00 |
DH Report à nouveau | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 476.00 | 541 947.00 | | 380 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 189.00 | 1 529 713.00 | | 1 910 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 022.00 | 246 287.00 | | 246 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 343.00 | 557 361.00 | | 502 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 128.00 | 244 221.00 | | 193 128.00 |
EA Autres dettes | 25 777.00 | 52 677.00 | | 25 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 270.00 | 1 291 740.00 | | 967 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 460.00 | 2 821 453.00 | | 2 877 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 019.00 | | 192 019.00 | 192 019.00 |
FD Production vendue biens | 5 549 932.00 | | 5 549 932.00 | 5 549 932.00 |
FG Production vendue services | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 215.00 | | 5 761 215.00 | 5 761 215.00 |
FM Production stockée | | | -185 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 617 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217.00 | 26 177.00 | | 4 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 46 300.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 217.00 | 72 477.00 | | 52 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 873.00 | 37 299.00 | | 102 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 873.00 | 37 299.00 | | 102 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 656.00 | 35 178.00 | | -50 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 395.00 | 236 941.00 | | 157 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 841.00 | 6 280 375.00 | | 5 669 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 365.00 | 5 738 428.00 | | 5 289 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 476.00 | 541 947.00 | | 380 476.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 281.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 919.00 | | 237 085.00 | 3 561 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 088.00 | 3 747 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 088.00 | 3 697 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 954.00 | | 219 835.00 | 3 528 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | 17 250.00 | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 049.00 | 149 562.00 | 28 529.00 | 2 856 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 649.00 | 149 562.00 | 28 529.00 | 2 824 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 343.00 | 502 343.00 | | 502 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
UP Prêts | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 630 819.00 | | | 630 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VB T. V. A. | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
VC Groupe et associés | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 290.00 | 78 366.00 | 166 924.00 | 245 290.00 |
VP Divers | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 601.00 | 776 601.00 | | 776 601.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 270.00 | 800 346.00 | 166 924.00 | 967 270.00 |