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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 193.00 | 33 654.00 | 1 540.00 | 35 193.00 |
AP Constructions | 1 603 479.00 | 1 437 989.00 | 165 490.00 | 1 603 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 740.00 | 1 536 990.00 | 400 750.00 | 1 937 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 288.00 | 276 737.00 | 107 551.00 | 384 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985 265.00 | 3 285 369.00 | 699 895.00 | 3 985 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 378.00 | | 172 378.00 | 172 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 806.00 | | 430 806.00 | 430 806.00 |
BT Marchandises | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 122.00 | 2 349.00 | 370 772.00 | 373 122.00 |
BZ Autres créances | 67 477.00 | | 67 477.00 | 67 477.00 |
CF Disponibilités | 923 708.00 | | 923 708.00 | 923 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 889.00 | 2 349.00 | 1 992 540.00 | 1 994 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 154.00 | 3 287 719.00 | 2 692 435.00 | 5 980 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 1 912 394.00 | 1 845 907.00 | | 1 912 394.00 |
DH Report à nouveau | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 175.00 | 126 487.00 | | -96 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 775.00 | 193 995.00 | | 176 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 276.00 | 2 230 671.00 | | 2 057 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 700.00 | 287 196.00 | | 154 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 103.00 | 309 169.00 | | 236 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 372.00 | 210 266.00 | | 218 372.00 |
EA Autres dettes | 25 984.00 | 26 791.00 | | 25 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 159.00 | 833 422.00 | | 635 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 435.00 | 3 064 092.00 | | 2 692 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 318.00 | 833 422.00 | | 574 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 645.00 | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 557 074.00 | |
FG Production vendue services | | | -2 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 753 652.00 | |
FM Production stockée | | | -89 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 099.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 428.00 | 76 075.00 | | 43 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 388.00 | 77 809.00 | | 25 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 040.00 | -1 734.00 | | 18 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 144.00 | 13 651.00 | | -3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 327.00 | 6 662 225.00 | | 3 752 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 502.00 | 6 535 739.00 | | 3 848 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 175.00 | 126 487.00 | | -96 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 507.00 | | 61 225.00 | 3 943 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 467.00 | 3 985 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 35 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 667.00 | 3 925 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 193.00 | | 800.00 | 35 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 883 749.00 | | 60 425.00 | 3 883 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124 124.00 | 172 099.00 | 10 853.00 | 3 124 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 028.00 | 1 626.00 | | 32 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092 096.00 | 170 473.00 | 10 853.00 | 3 092 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 103.00 | 236 103.00 | | 236 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 055.00 | 117 055.00 | | 117 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 370 623.00 | 370 623.00 | | 370 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VC Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 067.00 | 93 226.00 | 60 841.00 | 154 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 189.00 | | | 107 189.00 |
VP Divers | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 733.00 | 482 733.00 | | 482 733.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 159.00 | 574 318.00 | 60 841.00 | 635 159.00 |