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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 193.00 | 32 028.00 | 3 165.00 | 35 193.00 |
AP Constructions | 1 597 279.00 | 1 409 410.00 | 187 868.00 | 1 597 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 683.00 | 1 425 842.00 | 498 841.00 | 1 924 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 787.00 | 256 844.00 | 104 943.00 | 361 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 507.00 | 3 124 124.00 | 819 383.00 | 3 943 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 692.00 | | 157 692.00 | 157 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 626.00 | | 520 626.00 | 520 626.00 |
BT Marchandises | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 595.00 | 2 349.00 | 184 245.00 | 186 595.00 |
BZ Autres créances | 238 925.00 | | 238 925.00 | 238 925.00 |
CF Disponibilités | 1 113 034.00 | | 1 113 034.00 | 1 113 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 059.00 | 2 349.00 | 2 244 709.00 | 2 247 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 565.00 | 3 126 473.00 | 3 064 092.00 | 6 190 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 1 845 907.00 | 1 465 431.00 | | 1 845 907.00 |
DH Report à nouveau | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 487.00 | 380 476.00 | | 126 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 995.00 | | | 193 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 671.00 | 1 910 189.00 | | 2 230 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 195.00 | 246 022.00 | | 287 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 169.00 | 502 343.00 | | 309 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 266.00 | 193 128.00 | | 210 266.00 |
EA Autres dettes | 26 791.00 | 25 777.00 | | 26 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 422.00 | 967 270.00 | | 833 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 092.00 | 2 877 460.00 | | 3 064 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 395.00 | 800 346.00 | | 679 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 849.00 | | 326 849.00 | 326 849.00 |
FD Production vendue biens | 6 185 065.00 | | 6 185 065.00 | 6 185 065.00 |
FG Production vendue services | -4 013.00 | | -4 013.00 | -4 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 507 901.00 | | 6 507 901.00 | 6 507 901.00 |
FM Production stockée | | | -36 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 586 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 286.00 | |
GE Autres charges | | | 6 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 440 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | 4 217.00 | | 1 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 848.00 | 48 000.00 | | 70 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 075.00 | 52 217.00 | | 76 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 809.00 | 102 873.00 | | 77 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 809.00 | 102 873.00 | | 77 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | -50 656.00 | | -1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 157 395.00 | | 13 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 662 225.00 | 5 669 841.00 | | 6 662 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 535 739.00 | 5 289 365.00 | | 6 535 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 487.00 | 380 476.00 | | 126 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 915.00 | | 378 481.00 | 3 747 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 250.00 | 24 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 961.00 | 3 943 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 711.00 | 3 883 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | 3 793.00 | 31 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697 700.00 | | 351 688.00 | 3 697 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 815.00 | | 23 000.00 | 18 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977 082.00 | 239 286.00 | 92 244.00 | 2 977 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 400.00 | 628.00 | | 31 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 945 682.00 | 238 658.00 | 92 244.00 | 2 945 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 267.00 | | 5 918.00 | 8 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 267.00 | | 5 918.00 | 8 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 267.00 | | 5 918.00 | 8 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 169.00 | 309 169.00 | | 309 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 469.00 | 116 469.00 | | 116 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 184 096.00 | 184 096.00 | | 184 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VC Groupe et associés | 190 014.00 | 190 014.00 | | 190 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 457.00 | 132 430.00 | 154 026.00 | 286 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 833.00 | | | 148 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 376.00 | 456 376.00 | | 456 376.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 422.00 | 679 395.00 | 154 026.00 | 833 422.00 |