| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
AP Constructions | 1 626 906.00 | 1 495 876.00 | 131 030.00 | 1 626 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 355.00 | 1 736 913.00 | 216 442.00 | 1 953 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 247.00 | 328 803.00 | 66 444.00 | 395 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 266.00 | 3 596 785.00 | 430 481.00 | 4 027 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 936.00 | | 194 936.00 | 194 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 112.00 | | 193 112.00 | 193 112.00 |
BT Marchandises | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 351.00 | | 216 351.00 | 216 351.00 |
BZ Autres créances | 74 367.00 | | 74 367.00 | 74 367.00 |
CF Disponibilités | 1 202 134.00 | | 1 202 134.00 | 1 202 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 216.00 | | 1 894 216.00 | 1 894 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 482.00 | 3 596 785.00 | 2 324 697.00 | 5 921 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 1 912 394.00 | 1 912 394.00 | | 1 912 394.00 |
DH Report à nouveau | -679 364.00 | -82 201.00 | | -679 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 543.00 | -597 163.00 | | -203 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 337.00 | 159 556.00 | | 142 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 132.00 | 1 442 894.00 | | 1 222 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 465.00 | 682 847.00 | | 802 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 021.00 | 122 731.00 | | 182 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 024.00 | 264 907.00 | | 109 024.00 |
EA Autres dettes | 9 055.00 | 3 842.00 | | 9 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 565.00 | 1 074 328.00 | | 1 102 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 697.00 | 2 517 222.00 | | 2 324 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 569.00 | 1 069 937.00 | | 726 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 969.00 | 171 852.00 | | 348 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 287 463.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 814 558.00 | |
FG Production vendue services | | | -2 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 099 873.00 | |
FM Production stockée | | | -154 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 219.00 | 40 219.00 | | 17 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 219.00 | -108 773.00 | | 17 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 252.00 | 2 655 759.00 | | 2 972 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 796.00 | 3 252 922.00 | | 3 175 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 543.00 | -597 163.00 | | -203 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 063.00 | | 61 214.00 | 3 971 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934 304.00 | | 61 214.00 | 3 934 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 666.00 | 142 730.00 | 1 611.00 | 3 455 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 585.00 | 608.00 | | 34 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 421 081.00 | 142 122.00 | 1 611.00 | 3 421 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 021.00 | 182 021.00 | | 182 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 216 351.00 | 216 351.00 | | 216 351.00 |
VB T. V. A. | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VC Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 969.00 | 348 969.00 | | 348 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 496.00 | 77 500.00 | 375 996.00 | 453 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
VP Divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 510.00 | 297 510.00 | | 297 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 565.00 | 726 569.00 | 375 996.00 | 1 102 565.00 |