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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 193.00 | 34 585.00 | 608.00 | 35 193.00 |
AP Constructions | 1 603 479.00 | 1 466 677.00 | 136 801.00 | 1 603 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 774.00 | 1 645 604.00 | 294 171.00 | 1 939 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 351.00 | 308 800.00 | 80 551.00 | 389 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 063.00 | 3 455 666.00 | 515 396.00 | 3 971 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 365.00 | | 185 365.00 | 185 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 090.00 | | 348 090.00 | 348 090.00 |
BT Marchandises | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 952.00 | 1 615.00 | 176 338.00 | 177 952.00 |
BZ Autres créances | 66 824.00 | | 66 824.00 | 66 824.00 |
CF Disponibilités | 1 202 319.00 | | 1 202 319.00 | 1 202 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 440.00 | 1 615.00 | 2 001 826.00 | 2 003 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 503.00 | 3 457 281.00 | 2 517 222.00 | 5 974 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 1 912 394.00 | 1 912 394.00 | | 1 912 394.00 |
DH Report à nouveau | -82 201.00 | 13 974.00 | | -82 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 163.00 | -96 175.00 | | -597 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 556.00 | 176 775.00 | | 159 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 894.00 | 2 057 276.00 | | 1 442 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 847.00 | 154 700.00 | | 682 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 731.00 | 236 103.00 | | 122 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 907.00 | 218 372.00 | | 264 907.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | 25 984.00 | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 328.00 | 635 159.00 | | 1 074 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 222.00 | 2 692 435.00 | | 2 517 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 937.00 | 574 318.00 | | 1 069 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 852.00 | 633.00 | | 171 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 219 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 447 761.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 669 151.00 | |
FM Production stockée | | | -82 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 219.00 | 43 428.00 | | 40 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 992.00 | 25 388.00 | | 148 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 773.00 | 18 040.00 | | -108 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 759.00 | 3 752 327.00 | | 2 655 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 922.00 | 3 848 502.00 | | 3 252 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 163.00 | -96 175.00 | | -597 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 265.00 | | 8 798.00 | 3 985 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 3 971 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 934 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925 506.00 | | 8 798.00 | 3 925 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285 369.00 | 170 297.00 | | 3 285 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 654.00 | 932.00 | | 33 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 716.00 | 169 366.00 | | 3 251 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 731.00 | 122 731.00 | | 122 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 499.00 | 193 499.00 | | 193 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 176 229.00 | 176 229.00 | | 176 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VC Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 852.00 | 171 852.00 | | 171 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 995.00 | 506 605.00 | 4 391.00 | 510 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 106.00 | | | 93 106.00 |
VP Divers | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 294.00 | 260 294.00 | | 260 294.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 328.00 | 1 069 937.00 | 4 391.00 | 1 074 328.00 |