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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 13 560.00 | 11 699.00 | 1 860.00 | 13 560.00 |
AP Constructions | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 253.00 | 107 749.00 | 10 504.00 | 118 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 101.00 | 142 910.00 | 18 191.00 | 161 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 132.00 | 395 405.00 | 33 727.00 | 429 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BT Marchandises | 2 914 769.00 | 570 409.00 | 2 344 360.00 | 2 914 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 227.00 | 190.00 | 87 037.00 | 87 227.00 |
BZ Autres créances | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
CF Disponibilités | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 106.00 | 570 599.00 | 2 547 507.00 | 3 118 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 238.00 | 966 004.00 | 2 581 234.00 | 3 547 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 953 487.00 | 953 487.00 | | 953 487.00 |
DH Report à nouveau | 799 242.00 | 670 527.00 | | 799 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 777.00 | 128 715.00 | | 5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 506.00 | 1 884 729.00 | | 1 890 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 176.00 | 241 222.00 | | 254 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 662.00 | 276 629.00 | | 270 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 926.00 | 63 092.00 | | 73 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 964.00 | 99 394.00 | | 91 964.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 728.00 | 680 353.00 | | 690 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 234.00 | 2 565 082.00 | | 2 581 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 592.00 | | | 417 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 993.00 | | | 353 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 433.00 | 13 972.00 | | 381 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 007.00 | 13 972.00 | | 321 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 662.00 | 270 662.00 | | 270 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 227.00 | | | 87 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 176.00 | 254 176.00 | | 254 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 377.00 | 158 225.00 | 152.00 | 158 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 728.00 | 690 728.00 | | 690 728.00 |