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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 13 560.00 | 11 699.00 | 1 860.00 | 13 560.00 |
AP Constructions | 75 470.00 | 74 058.00 | 1 413.00 | 75 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 743.00 | 110 812.00 | 2 931.00 | 113 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 855.00 | 109 131.00 | 2 723.00 | 111 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 683.00 | 364 582.00 | 12 100.00 | 376 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 891 825.00 | 571 866.00 | 2 319 959.00 | 2 891 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 094.00 | 571 866.00 | 2 451 228.00 | 3 023 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 777.00 | 936 448.00 | 2 463 328.00 | 3 399 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 953 487.00 | 953 487.00 | | 953 487.00 |
DH Report à nouveau | 817 760.00 | 862 116.00 | | 817 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 090.00 | -44 355.00 | | -56 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 157.00 | 1 903 248.00 | | 1 847 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 232.00 | 315 743.00 | | 299 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 660.00 | 255 660.00 | | 245 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 275.00 | 52 775.00 | | 31 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 004.00 | 58 279.00 | | 40 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 171.00 | 682 457.00 | | 616 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 328.00 | 2 585 705.00 | | 2 463 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 431.00 | | | 391 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 748.00 | 376 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 748.00 | 314 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 376.00 | | | 329 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 405.00 | 4 926.00 | 14 748.00 | 374 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 523.00 | 4 926.00 | 14 748.00 | 315 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 660.00 | 245 660.00 | | 245 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 232.00 | | | 299 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 765.00 | 64 612.00 | 152.00 | 64 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 171.00 | 316 939.00 | | 616 171.00 |