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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 13 560.00 | 11 699.00 | 1 860.00 | 13 560.00 |
AP Constructions | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 753.00 | 113 283.00 | 13 470.00 | 126 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 101.00 | 149 435.00 | 11 665.00 | 161 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 088.00 | 405 920.00 | 30 169.00 | 436 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 946 870.00 | 555 616.00 | 2 391 254.00 | 2 946 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 708.00 | 190.00 | 114 518.00 | 114 708.00 |
BZ Autres créances | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CF Disponibilités | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 027.00 | 555 806.00 | 2 582 221.00 | 3 138 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 116.00 | 961 726.00 | 2 612 390.00 | 3 574 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 953 487.00 | 953 487.00 | | 953 487.00 |
DH Report à nouveau | 805 019.00 | 799 242.00 | | 805 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 235.00 | 5 777.00 | | 29 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 741.00 | 1 890 506.00 | | 1 919 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 992.00 | 254 176.00 | | 243 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 662.00 | 270 662.00 | | 270 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 937.00 | 73 926.00 | | 83 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 752.00 | 91 964.00 | | 93 752.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 649.00 | 690 728.00 | | 692 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 390.00 | 2 581 234.00 | | 2 612 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 405.00 | 12 059.00 | 1 544.00 | 395 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 426.00 | | 1 544.00 | 60 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 979.00 | 12 059.00 | | 334 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 968.00 | 270 968.00 | | 270 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 114 708.00 | | | 114 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 627.00 | 243 627.00 | | 243 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VP Divers | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 752.00 | 93 752.00 | | 93 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 239.00 | 165 086.00 | 152.00 | 165 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 649.00 | 692 649.00 | | 692 649.00 |