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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 13 560.00 | 11 699.00 | 1 860.00 | 13 560.00 |
AP Constructions | 75 470.00 | 73 244.00 | 2 227.00 | 75 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 753.00 | 120 906.00 | 5 847.00 | 126 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 189.00 | 132 970.00 | 11 219.00 | 144 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 026.00 | 397 701.00 | 24 326.00 | 422 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 2 994 315.00 | 563 812.00 | 2 430 503.00 | 2 994 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 018.00 | 1 120.00 | 101 898.00 | 103 018.00 |
BZ Autres créances | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 377.00 | 564 932.00 | 2 560 445.00 | 3 125 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 403.00 | 962 633.00 | 2 584 771.00 | 3 547 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 953 487.00 | 953 487.00 | | 953 487.00 |
DH Report à nouveau | 860 844.00 | 834 254.00 | | 860 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271.00 | 26 591.00 | | 1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 603.00 | 1 946 331.00 | | 1 947 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 800.00 | 236 752.00 | | 277 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 710.00 | 272 230.00 | | 243 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 412.00 | 64 504.00 | | 51 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 246.00 | 81 257.00 | | 64 246.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 168.00 | 654 847.00 | | 637 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 771.00 | 2 601 179.00 | | 2 584 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 710.00 | | | 243 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 369.00 | 6 678.00 | 26 347.00 | 417 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 487.00 | 6 678.00 | 26 347.00 | 358 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 710.00 | 243 710.00 | | 243 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 538.00 | | | 252 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 878.00 | 127 725.00 | 152.00 | 127 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 168.00 | 384 630.00 | | 637 168.00 |