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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 13 560.00 | 11 699.00 | 1 860.00 | 13 560.00 |
AP Constructions | 75 470.00 | 73 651.00 | 1 820.00 | 75 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 753.00 | 122 608.00 | 4 145.00 | 126 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 593.00 | 107 565.00 | 6 028.00 | 113 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 431.00 | 374 405.00 | 17 026.00 | 391 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BT Marchandises | 3 005 533.00 | 567 767.00 | 2 437 766.00 | 3 005 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 618.00 | | 78 618.00 | 78 618.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 446.00 | 567 767.00 | 2 568 679.00 | 3 136 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 876.00 | 942 172.00 | 2 585 705.00 | 3 527 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 953 487.00 | 953 487.00 | | 953 487.00 |
DH Report à nouveau | 862 116.00 | 860 844.00 | | 862 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 355.00 | 1 271.00 | | -44 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 248.00 | 1 947 603.00 | | 1 903 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 743.00 | 277 800.00 | | 315 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 660.00 | 243 710.00 | | 255 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 775.00 | 51 412.00 | | 52 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 279.00 | 64 246.00 | | 58 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 457.00 | 637 168.00 | | 682 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 705.00 | 2 584 771.00 | | 2 585 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 026.00 | | | 422 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 596.00 | 391 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 596.00 | 329 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 972.00 | | | 359 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 701.00 | 7 300.00 | 30 596.00 | 397 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 818.00 | 7 300.00 | 30 596.00 | 338 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 743.00 | | | 315 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 077.00 | 89 925.00 | 152.00 | 90 077.00 |