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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 542.00 | 18 569.00 | 973.00 | 19 542.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 763.00 | 124 909.00 | 36 853.00 | 161 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 324.00 | 984 702.00 | 689 622.00 | 1 674 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 413.00 | 1 128 181.00 | 747 233.00 | 1 875 413.00 |
BN En cours de production de biens | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
BT Marchandises | 6 274 662.00 | 134 941.00 | 6 139 721.00 | 6 274 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 187.00 | 12 847.00 | 620 340.00 | 633 187.00 |
BZ Autres créances | 938 553.00 | | 938 553.00 | 938 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 165.00 | | 350 165.00 | 350 165.00 |
CF Disponibilités | 665 094.00 | | 665 094.00 | 665 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 446.00 | | 48 446.00 | 48 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 956 208.00 | 147 788.00 | 8 808 420.00 | 8 956 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 831 621.00 | 1 275 969.00 | 9 555 652.00 | 10 831 621.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 3 099 395.00 | 2 937 819.00 | | 3 099 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 498.00 | 161 576.00 | | 19 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 560.00 | 3 358 062.00 | | 3 377 560.00 |
DP Provisions pour risques | 33 004.00 | 18 751.00 | | 33 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 004.00 | 18 751.00 | | 33 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 177.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 758.00 | 173 946.00 | | 113 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498 260.00 | 3 218 962.00 | | 5 498 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 159.00 | 1 004 924.00 | | 493 159.00 |
EA Autres dettes | 23 674.00 | 31 890.00 | | 23 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 122.00 | 21 533.00 | | 16 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 145 088.00 | 4 451 432.00 | | 6 145 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 652.00 | 7 828 245.00 | | 9 555 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 077 628.00 | | 19 077 628.00 | 19 077 628.00 |
FD Production vendue biens | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
FG Production vendue services | 1 556 288.00 | | 1 556 288.00 | 1 556 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 648 771.00 | | 20 648 771.00 | 20 648 771.00 |
FM Production stockée | | | 34 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 877 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 631 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 039 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 972 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 514.00 | 59 405.00 | | 89 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 923.00 | 158 435.00 | | 128 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 437.00 | 217 840.00 | | 218 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 362.00 | 144 847.00 | | 98 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 075.00 | 72 993.00 | | 120 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 167 597.00 | 22 340 343.00 | | 21 167 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 148 099.00 | 22 178 767.00 | | 21 148 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 498.00 | 161 576.00 | | 19 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 626.00 | 2 599.00 | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 730.00 | | 230 743.00 | 1 865 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 060.00 | 1 875 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 060.00 | 1 836 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | 1 000.00 | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 304.00 | | 228 843.00 | 1 828 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 926.00 | | 900.00 | 5 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 760.00 | 170 067.00 | 128 647.00 | 1 086 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 542.00 | 27.00 | | 18 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 218.00 | 170 040.00 | 128 647.00 | 1 068 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 751.00 | 23 490.00 | 9 237.00 | 18 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 330.00 | 134 941.00 | 92 330.00 | 92 330.00 |
6T Sur comptes clients | 12 950.00 | | 103.00 | 12 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 280.00 | 134 941.00 | 92 433.00 | 105 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 031.00 | 158 431.00 | 101 670.00 | 124 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 431.00 | 101 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 758.00 | 61 494.00 | 52 264.00 | 113 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498 260.00 | 5 498 260.00 | | 5 498 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 226.00 | 163 226.00 | | 163 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 179.00 | 216 179.00 | | 216 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 617 817.00 | | | 617 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VB T. V. A. | 188 774.00 | | | 188 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
VP Divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 626.00 | | | 648 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 762.00 | 1 620 186.00 | 5 576.00 | 1 625 762.00 |
VW T.V.A. | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 145 088.00 | 6 092 824.00 | 52 264.00 | 6 145 088.00 |