| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 534.00 | 21 043.00 | 491.00 | 21 534.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 193.00 | 134 653.00 | 44 540.00 | 179 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 219.00 | 1 052 752.00 | 961 467.00 | 2 014 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 491.00 | 1 208 448.00 | 1 080 043.00 | 2 288 491.00 |
BN En cours de production de biens | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
BT Marchandises | 5 316 469.00 | 119 305.00 | 5 197 164.00 | 5 316 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 659.00 | 14 150.00 | 773 509.00 | 787 659.00 |
BZ Autres créances | 994 824.00 | | 994 824.00 | 994 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 541 759.00 | | 541 759.00 | 541 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 710 085.00 | 133 455.00 | 7 576 629.00 | 7 710 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 998 576.00 | 1 341 903.00 | 8 656 673.00 | 9 998 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 3 118 894.00 | 3 099 395.00 | | 3 118 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695.00 | 19 498.00 | | 1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 255.00 | 3 377 560.00 | | 3 379 255.00 |
DP Provisions pour risques | 21 912.00 | 33 004.00 | | 21 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 912.00 | 33 004.00 | | 21 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 317.00 | 113 758.00 | | 52 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585 381.00 | 5 498 260.00 | | 4 585 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 830.00 | 493 159.00 | | 567 830.00 |
EA Autres dettes | 17 403.00 | 23 674.00 | | 17 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 575.00 | 16 122.00 | | 32 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 255 506.00 | 6 145 088.00 | | 5 255 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 656 673.00 | 9 555 652.00 | | 8 656 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 255 506.00 | 6 092 824.00 | | 5 255 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 292 945.00 | 665 003.00 | 19 957 948.00 | 19 292 945.00 |
FD Production vendue biens | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
FG Production vendue services | 2 275 543.00 | | 2 275 543.00 | 2 275 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 586 023.00 | 665 003.00 | 22 251 026.00 | 21 586 023.00 |
FM Production stockée | | | -3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 520 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 983 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 958 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 398.00 | |
GE Autres charges | | | 7 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 551 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 411.00 | 89 514.00 | | 31 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 605.00 | 128 923.00 | | 135 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 015.00 | 218 437.00 | | 167 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 5 949.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 439.00 | 92 413.00 | | 110 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 458.00 | 98 362.00 | | 111 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 557.00 | 120 075.00 | | 55 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 763 971.00 | 21 167 597.00 | | 22 763 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 762 276.00 | 21 148 099.00 | | 22 762 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695.00 | 19 498.00 | | 1 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 626.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 413.00 | | 676 172.00 | 1 875 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 149.00 | 4 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 094.00 | 2 288 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 945.00 | 2 249 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 1 992.00 | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 087.00 | | 673 880.00 | 1 836 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | 300.00 | 6 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 181.00 | 230 773.00 | 150 505.00 | 1 128 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569.00 | 2 474.00 | | 18 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 611.00 | 228 299.00 | 150 505.00 | 1 109 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 004.00 | 12 398.00 | 23 490.00 | 33 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 941.00 | 119 305.00 | 134 941.00 | 134 941.00 |
6T Sur comptes clients | 12 847.00 | 1 817.00 | 514.00 | 12 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 788.00 | 121 122.00 | 135 455.00 | 147 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 792.00 | 133 520.00 | 158 945.00 | 180 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 520.00 | 158 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585 381.00 | 4 585 381.00 | | 4 585 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 506.00 | 157 506.00 | | 157 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 432.00 | 303 432.00 | | 303 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
UX Autres créances clients | 770 724.00 | | | 770 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VB T. V. A. | 151 201.00 | | | 151 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 904.00 | | | 139 904.00 |
VP Divers | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 925.00 | | | 657 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 915.00 | 1 808 939.00 | 4 976.00 | 1 813 915.00 |
VW T.V.A. | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 506.00 | 5 255 506.00 | | 5 255 506.00 |