| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 294 733.00 | 161 429.00 | 133 305.00 | 294 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 380.00 | 154 316.00 | 30 064.00 | 184 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 843.00 | 661 025.00 | 138 818.00 | 799 843.00 |
BF Prêts | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 561.00 | 993 403.00 | 321 158.00 | 1 314 561.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BT Marchandises | 3 960 207.00 | 55 332.00 | 3 904 875.00 | 3 960 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 798.00 | 1 971.00 | 872 827.00 | 874 798.00 |
BZ Autres créances | 1 247 478.00 | | 1 247 478.00 | 1 247 478.00 |
CF Disponibilités | 297 821.00 | | 297 821.00 | 297 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 616.00 | | 70 616.00 | 70 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450 919.00 | 57 303.00 | 6 393 616.00 | 6 450 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 480.00 | 1 050 706.00 | 6 714 774.00 | 7 765 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 3 120 589.00 | 3 120 589.00 | | 3 120 589.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 547.00 | -654 100.00 | | -1 112 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 359.00 | -458 447.00 | | -415 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 349.00 | 2 266 708.00 | | 1 851 349.00 |
DP Provisions pour risques | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 196.00 | 28 313.00 | | 97 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 600.00 | 60 717.00 | | 129 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 654.00 | 104 031.00 | | 391 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 468.00 | 24 841.00 | | 43 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 148.00 | 452 121.00 | | 699 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 998.00 | 531 223.00 | | 949 998.00 |
EA Autres dettes | 2 649 556.00 | 5 392 954.00 | | 2 649 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 642.00 | 35 599.00 | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 825.00 | 6 505 170.00 | | 4 733 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 774.00 | 8 832 595.00 | | 6 714 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 556 215.00 | | | 8 556 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 805 053.00 | | 19 805 053.00 | 19 805 053.00 |
FD Production vendue biens | 21 550 638.00 | | 21 550 638.00 | 21 550 638.00 |
FG Production vendue services | 2 256 079.00 | | 2 256 079.00 | 2 256 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 061 132.00 | | 22 061 132.00 | 22 061 132.00 |
FM Production stockée | | | -107 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 178 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 457 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 663 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 859.00 | |
GE Autres charges | | | 38 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 543 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 304.00 | 10 641.00 | | 162 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 578.00 | 191 429.00 | | 96 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 882.00 | 202 070.00 | | 258 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 493.00 | 37 441.00 | | 14 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 646.00 | 59 233.00 | | 226 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 139.00 | 96 673.00 | | 241 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 743.00 | 105 396.00 | | 17 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 437 130.00 | 20 523 579.00 | | 22 437 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 852 488.00 | 20 982 025.00 | | 22 852 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 359.00 | -458 447.00 | | -415 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 058.00 | | | 2 009 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 10 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 516.00 | 1 308 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 29 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695 616.00 | 1 278 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 566.00 | | | 1 974 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977.00 | | 5 266.00 | 4 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 275.00 | 62 998.00 | 473 870.00 | 1 404 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 534.00 | | 4 900.00 | 21 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 741.00 | 62 998.00 | 468 970.00 | 1 382 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 717.00 | 72 859.00 | 3 976.00 | 60 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 468.00 | 54 879.00 | 75 468.00 | 75 468.00 |
6T Sur comptes clients | 13 113.00 | 40 487.00 | 13 113.00 | 13 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 581.00 | 95 366.00 | 88 581.00 | 88 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 717.00 | 72 859.00 | 3 976.00 | 60 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 398.00 | 88 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 654.00 | 391 654.00 | | 391 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 148.00 | 699 148.00 | | 699 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 497.00 | 337 497.00 | | 337 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 663.00 | 322 663.00 | | 322 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649 556.00 | 2 649 556.00 | | 2 649 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UP Prêts | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 872 433.00 | 872 433.00 | | 872 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 744.00 | 2 066 744.00 | | 2 066 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 811 572.00 | | | 20 811 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 512 666.00 | | | 20 512 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 212.00 | 188 212.00 | | 188 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 175.00 | 185 175.00 | | 185 175.00 |
VP Divers | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 744.00 | 106 744.00 | | 106 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 736.00 | 725 736.00 | | 725 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 903.00 | 2 192 891.00 | 6 012.00 | 2 198 903.00 |
VW T.V.A. | 183 095.00 | 183 095.00 | | 183 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 356.00 | 4 690 356.00 | | 4 690 356.00 |