| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 365 394.00 | 186 288.00 | 179 106.00 | 365 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 546.00 | 156 415.00 | 37 132.00 | 193 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 626.00 | 1 040 039.00 | 375 587.00 | 1 415 626.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 160.00 | 1 404 275.00 | 610 885.00 | 2 015 160.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 624 192.00 | 72 369.00 | 5 551 823.00 | 5 624 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 949.00 | 31 998.00 | 750 952.00 | 782 949.00 |
BZ Autres créances | 983 858.00 | | 983 858.00 | 983 858.00 |
CF Disponibilités | 855 894.00 | | 855 894.00 | 855 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 183.00 | | 79 183.00 | 79 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 326 076.00 | 104 366.00 | 8 221 710.00 | 8 326 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 236.00 | 1 508 642.00 | 8 832 595.00 | 10 341 236.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 866.00 | 7 865.00 | | 7 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 3 120 589.00 | 3 120 589.00 | | 3 120 589.00 |
DH Report à nouveau | -654 100.00 | -109 771.00 | | -654 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 447.00 | -544 330.00 | | -458 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 708.00 | 2 725 154.00 | | 2 266 708.00 |
DP Provisions pour risques | 32 404.00 | 34 436.00 | | 32 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 717.00 | 34 436.00 | | 60 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 031.00 | 8 556 215.00 | | 104 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 121.00 | 542 054.00 | | 452 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 223.00 | 564 367.00 | | 531 223.00 |
EA Autres dettes | 5 392 954.00 | 190 188.00 | | 5 392 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 505 170.00 | 9 940 874.00 | | 6 505 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 832 595.00 | 12 700 465.00 | | 8 832 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 127 686.00 | | 18 127 686.00 | 18 127 686.00 |
FG Production vendue services | 2 085 616.00 | | 2 085 616.00 | 2 085 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 213 302.00 | | 20 213 302.00 | 20 213 302.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 318 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 817 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 416.00 | |
GE Autres charges | | | 20 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 803 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 641.00 | 3 886.00 | | 10 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 429.00 | 104 523.00 | | 191 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 070.00 | 108 409.00 | | 202 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 441.00 | 123 212.00 | | 37 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 233.00 | 102 199.00 | | 59 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 673.00 | 225 411.00 | | 96 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 396.00 | -117 001.00 | | 105 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 523 579.00 | 23 875 269.00 | | 20 523 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 982 025.00 | 24 419 599.00 | | 20 982 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 447.00 | -544 330.00 | | -458 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 697.00 | | 232 683.00 | 2 158 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 322.00 | 2 009 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 322.00 | 1 974 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 205.00 | | 232 683.00 | 2 124 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 117.00 | 165 888.00 | 161 729.00 | 1 400 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 583.00 | 165 888.00 | 161 729.00 | 1 378 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 436.00 | 26 416.00 | 135.00 | 34 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 436.00 | 26 416.00 | 135.00 | 34 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 031.00 | 104 031.00 | | 104 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 121.00 | 452 121.00 | | 452 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 196.00 | 171 196.00 | | 171 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 264.00 | 257 264.00 | | 257 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392 954.00 | 5 392 954.00 | | 5 392 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 744 984.00 | 744 984.00 | | 744 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
VB T. V. A. | 460 876.00 | 460 876.00 | | 460 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 427 866.00 | | | 22 427 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 799 563.00 | | | 15 799 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 212.00 | 188 212.00 | | 188 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
VP Divers | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 060.00 | 214 060.00 | | 214 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 183.00 | 79 183.00 | | 79 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 091.00 | 1 845 990.00 | 6 101.00 | 1 852 091.00 |
VW T.V.A. | 38 786.00 | 38 788.00 | | 38 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 480 329.00 | 6 480 329.00 | | 6 480 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |