| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 167.00 | 140 676.00 | 53 491.00 | 194 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 868.00 | 1 086 003.00 | 959 865.00 | 2 045 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 505.00 | 1 248 213.00 | 1 031 291.00 | 2 279 505.00 |
BN En cours de production de biens | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BT Marchandises | 6 036 301.00 | 75 468.00 | 5 960 833.00 | 6 036 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 522.00 | 13 113.00 | 1 119 409.00 | 1 132 522.00 |
BZ Autres créances | 1 035 200.00 | | 1 035 200.00 | 1 035 200.00 |
CF Disponibilités | 887 017.00 | | 887 017.00 | 887 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 243.00 | | 110 243.00 | 110 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 221 863.00 | 88 581.00 | 9 133 281.00 | 9 221 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 501 367.00 | 1 336 794.00 | 10 164 573.00 | 11 501 367.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 3 120 589.00 | 3 118 894.00 | | 3 120 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 771.00 | 1 695.00 | | -109 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 484.00 | 3 379 255.00 | | 3 269 484.00 |
DP Provisions pour risques | 32 404.00 | 21 912.00 | | 32 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 404.00 | 21 912.00 | | 32 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 52 317.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 864.00 | 4 585 381.00 | | 4 773 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 484.00 | 567 830.00 | | 530 484.00 |
EA Autres dettes | 22 738.00 | 17 403.00 | | 22 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 599.00 | 32 575.00 | | 35 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 862 685.00 | 5 255 506.00 | | 6 862 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 164 573.00 | 8 656 673.00 | | 10 164 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 862 685.00 | 5 255 506.00 | | 6 862 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 550 008.00 | | 21 550 008.00 | 21 550 008.00 |
FD Production vendue biens | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
FG Production vendue services | 2 462 977.00 | | 2 462 977.00 | 2 462 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 031 030.00 | | 24 031 030.00 | 24 031 030.00 |
FM Production stockée | | | -22 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 328 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 387 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 890.00 | |
GE Autres charges | | | 7 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 350 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 983.00 | 128 653.00 | | 176 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 969.00 | 6 755.00 | | 5 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 938.00 | 31 411.00 | | 38 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 855.00 | 135 605.00 | | 241 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 793.00 | 167 015.00 | | 280 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 815.00 | 1 019.00 | | 135 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 616.00 | 110 439.00 | | 213 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 431.00 | 111 458.00 | | 349 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 638.00 | 55 557.00 | | -68 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 694 168.00 | 22 763 971.00 | | 24 694 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 803 939.00 | 22 762 276.00 | | 24 803 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 771.00 | 1 695.00 | | -109 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 491.00 | | 476 320.00 | 2 288 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 610.00 | 429 697.00 | 2 279 505.00 | 55 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 610.00 | 429 697.00 | 2 240 035.00 | 55 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 022.00 | | 476 320.00 | 2 249 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 448.00 | 261 777.00 | 222 012.00 | 1 208 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 043.00 | 491.00 | | 21 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 405.00 | 261 286.00 | 222 012.00 | 1 187 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 912.00 | 22 890.00 | 12 398.00 | 21 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 305.00 | 75 468.00 | 119 305.00 | 119 305.00 |
6T Sur comptes clients | 14 150.00 | 260.00 | 1 297.00 | 14 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 455.00 | 75 728.00 | 120 602.00 | 133 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 367.00 | 98 618.00 | 133 000.00 | 155 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 618.00 | 133 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 864.00 | 4 773 864.00 | | 4 773 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 834.00 | 129 834.00 | | 129 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 982.00 | 276 982.00 | | 276 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 834.00 | 1 116 834.00 | | 1 116 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VB T. V. A. | 221 668.00 | 221 668.00 | | 221 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 212.00 | 188 212.00 | | 188 212.00 |
VP Divers | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 420.00 | 552 420.00 | | 552 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 243.00 | 110 243.00 | | 110 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 942.00 | 2 277 966.00 | 4 976.00 | 2 282 942.00 |
VW T.V.A. | 94 909.00 | 94 909.00 | | 94 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 685.00 | 6 862 685.00 | | 6 862 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 879.00 | 116 358.00 | | 122 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 602.00 | 16 692.00 | | 16 602.00 |
ST Autres comptes | 579 294.00 | 586 783.00 | | 579 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 849.00 | 403 222.00 | | 401 849.00 |
YT Sous‐traitance | 188 096.00 | 163 564.00 | | 188 096.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98 313.00 | 98 786.00 | | 98 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 765.00 | 63 971.00 | | 63 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 644.00 | 180 329.00 | | 186 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 095 962.00 | 3 783 074.00 | | 4 095 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 720 770.00 | 3 085 531.00 | | 3 720 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 284 154.00 | 1 269 047.00 | | 1 284 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |