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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 808.00 | 139 612.00 | 17 195.00 | 156 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 014.00 | 467 928.00 | 9 086.00 | 477 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 116.00 | | 106 116.00 | 106 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 174.00 | 607 540.00 | 549 633.00 | 1 157 174.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 597 877.00 | 124 179.00 | 473 698.00 | 597 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 579.00 | 42 185.00 | 1 109 394.00 | 1 151 579.00 |
BZ Autres créances | 269 161.00 | | 269 161.00 | 269 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173 002.00 | | 1 173 002.00 | 1 173 002.00 |
CF Disponibilités | 484 247.00 | | 484 247.00 | 484 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 356.00 | 166 364.00 | 3 527 991.00 | 3 694 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 529.00 | 773 905.00 | 4 077 624.00 | 4 851 529.00 |
CU Autres participations | 403 528.00 | | 403 528.00 | 403 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 535.00 | 1 456 908.00 | | 1 756 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 342.00 | 349 627.00 | | 270 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 877.00 | 2 356 535.00 | | 2 576 877.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 085.00 | 521 109.00 | | 521 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 926.00 | 17 270.00 | | 16 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 928.00 | 545 150.00 | | 612 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 408.00 | 317 915.00 | | 322 408.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 7 595.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 247.00 | 1 409 039.00 | | 1 486 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 624.00 | 3 780 074.00 | | 4 077 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 283.00 | 888 075.00 | | 965 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 145.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 158.00 | | 127 016.00 | 1 030 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 922.00 | | 127 016.00 | 612 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 236.00 | | | 417 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 608.00 | 18 933.00 | | 588 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 608.00 | 18 933.00 | | 588 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 904.00 | 124 179.00 | 117 904.00 | 117 904.00 |
6T Sur comptes clients | 40 558.00 | 2 435.00 | 807.00 | 40 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 462.00 | 126 614.00 | 118 711.00 | 158 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 962.00 | 126 614.00 | 118 711.00 | 172 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 614.00 | 118 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 928.00 | 612 928.00 | | 612 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 634.00 | 135 634.00 | | 135 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 471.00 | 129 471.00 | | 129 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 904.00 | | | 1 105 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
VB T. V. A. | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
VC Groupe et associés | 185 134.00 | | | 185 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 085.00 | 121.00 | 520 964.00 | 521 085.00 |
VI Groupe et associés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 937.00 | 1 435 229.00 | 13 708.00 | 1 448 937.00 |
VW T.V.A. | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 047.00 | 959 083.00 | 520 964.00 | 1 480 047.00 |