| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 723.00 | | 124 723.00 | 124 723.00 |
AP Constructions | 323 403.00 | 89 425.00 | 233 977.00 | 323 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 651.00 | 157 776.00 | 24 875.00 | 182 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 015.00 | 488 280.00 | 36 735.00 | 525 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 027.00 | 735 481.00 | 831 546.00 | 1 567 027.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 607 117.00 | 129 535.00 | 477 582.00 | 607 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 505.00 | 39 510.00 | 1 386 995.00 | 1 426 505.00 |
BZ Autres créances | 300 109.00 | | 300 109.00 | 300 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 726 071.00 | 92 438.00 | 1 633 633.00 | 1 726 071.00 |
CF Disponibilités | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 694.00 | 261 483.00 | 3 850 211.00 | 4 111 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 721.00 | 996 964.00 | 4 681 757.00 | 5 678 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 397 528.00 | | 397 528.00 | 397 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 957 926.00 | 1 926 877.00 | | 1 957 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 251.00 | 131 049.00 | | 325 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 178.00 | 2 607 926.00 | | 2 833 178.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 194.00 | 11 943.00 | | 9 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 694.00 | 26 443.00 | | 23 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 035.00 | 521 035.00 | | 521 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 717.00 | 16 969.00 | | 7 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 172.00 | 708 672.00 | | 606 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 862.00 | 318 922.00 | | 343 862.00 |
EA Autres dettes | 346 052.00 | 378 997.00 | | 346 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 885.00 | 1 944 595.00 | | 1 824 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 757.00 | 4 578 964.00 | | 4 681 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 126.00 | 1 423 631.00 | | 1 481 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 617.00 | | 24 411.00 | 1 542 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 381.00 | | 24 411.00 | 1 131 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 236.00 | | | 411 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 024.00 | 39 138.00 | | 633 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 024.00 | 39 138.00 | | 633 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 443.00 | | 2 749.00 | 26 443.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 648.00 | 9 671.00 | | 53 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 788.00 | 129 535.00 | 126 788.00 | 126 788.00 |
6T Sur comptes clients | 45 249.00 | 4 345.00 | 10 084.00 | 45 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 808.00 | 34 630.00 | | 57 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 493.00 | 178 181.00 | 136 872.00 | 283 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 936.00 | 178 181.00 | 139 621.00 | 309 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 551.00 | 139 621.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 172.00 | 606 172.00 | | 606 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 074.00 | 147 074.00 | | 147 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 002.00 | 127 002.00 | | 127 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 052.00 | 346 052.00 | | 346 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 437.00 | 1 379 437.00 | | 1 379 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
VB T. V. A. | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VC Groupe et associés | 204 083.00 | 204 083.00 | | 204 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 964.00 | 177 205.00 | 343 759.00 | 520 964.00 |
VI Groupe et associés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 342.00 | 1 745 634.00 | 13 708.00 | 1 759 342.00 |
VW T.V.A. | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 838.00 | 1 481 079.00 | 343 759.00 | 1 824 838.00 |