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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 723.00 | | 124 723.00 | 124 723.00 |
AP Constructions | 323 403.00 | 64 669.00 | 258 734.00 | 323 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 240.00 | 146 646.00 | 11 595.00 | 158 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 015.00 | 475 358.00 | 49 657.00 | 525 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 617.00 | 686 672.00 | 855 945.00 | 1 542 617.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 600 927.00 | 126 788.00 | 474 139.00 | 600 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 094.00 | 45 249.00 | 1 130 845.00 | 1 176 094.00 |
BZ Autres créances | 264 230.00 | | 264 230.00 | 264 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 535 477.00 | 57 808.00 | 1 477 669.00 | 1 535 477.00 |
CF Disponibilités | 316 987.00 | | 316 987.00 | 316 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 865.00 | 229 845.00 | 3 723 019.00 | 3 952 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 481.00 | 916 517.00 | 4 578 964.00 | 5 495 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 397 528.00 | | 397 528.00 | 397 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 926 877.00 | 1 756 535.00 | | 1 926 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 049.00 | 270 342.00 | | 131 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 926.00 | 2 576 877.00 | | 2 607 926.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 443.00 | 14 500.00 | | 26 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 035.00 | 521 085.00 | | 521 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 969.00 | 16 926.00 | | 16 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 672.00 | 612 928.00 | | 708 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 922.00 | 322 408.00 | | 318 922.00 |
EA Autres dettes | 378 997.00 | 6 700.00 | | 378 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 595.00 | 1 486 247.00 | | 1 944 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 964.00 | 4 077 624.00 | | 4 578 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 631.00 | 965 283.00 | | 1 423 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 121.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 174.00 | | 392 944.00 | 1 157 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 411 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 501.00 | 1 542 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 1 131 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 938.00 | | 392 944.00 | 739 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 236.00 | | | 417 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 540.00 | 26 901.00 | 1 418.00 | 607 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 540.00 | 26 901.00 | 1 418.00 | 607 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 11 943.00 | | 14 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 53 648.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 124 179.00 | 126 788.00 | 124 179.00 | 124 179.00 |
6T Sur comptes clients | 42 185.00 | 5 138.00 | 2 074.00 | 42 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 364.00 | 243 382.00 | 126 253.00 | 166 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 864.00 | 255 325.00 | 126 253.00 | 180 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 574.00 | 126 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 808.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 672.00 | 708 672.00 | | 708 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 321.00 | 135 321.00 | | 135 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 122.00 | 132 122.00 | | 132 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 997.00 | 378 997.00 | | 378 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 492.00 | | | 1 122 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
VB T. V. A. | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
VC Groupe et associés | 177 214.00 | | | 177 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 964.00 | | 520 964.00 | 520 964.00 |
VI Groupe et associés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 182.00 | 1 496 474.00 | 13 708.00 | 1 510 182.00 |
VW T.V.A. | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 595.00 | 1 423 631.00 | 520 964.00 | 1 944 595.00 |