| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 723.00 | | 124 723.00 | 124 723.00 |
AP Constructions | 323 403.00 | 136 470.00 | 186 932.00 | 323 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 965.00 | 174 973.00 | 14 992.00 | 189 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 454.00 | 462 691.00 | 45 763.00 | 508 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 780.00 | 774 134.00 | 783 646.00 | 1 557 780.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 626 128.00 | 140 384.00 | 485 744.00 | 626 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 812.00 | 24 095.00 | 1 148 717.00 | 1 172 812.00 |
BZ Autres créances | 722 253.00 | | 722 253.00 | 722 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 849 029.00 | 146 513.00 | 1 702 515.00 | 1 849 029.00 |
CF Disponibilités | 321 557.00 | | 321 557.00 | 321 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 790.00 | 310 992.00 | 4 398 798.00 | 4 709 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 571.00 | 1 085 127.00 | 5 182 444.00 | 6 267 571.00 |
CU Autres participations | 397 528.00 | | 397 528.00 | 397 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 178.00 | 1 957 926.00 | | 1 283 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 825.00 | 325 251.00 | | 930 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 002.00 | 2 833 178.00 | | 2 764 002.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 716.00 | 9 194.00 | | 2 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 216.00 | 23 694.00 | | 17 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 035.00 | 521 035.00 | | 521 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 216.00 | 7 717.00 | | 369 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 898.00 | 47.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 601.00 | 606 172.00 | | 819 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 206.00 | 343 862.00 | | 371 206.00 |
EA Autres dettes | 317 270.00 | 346 052.00 | | 317 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 226.00 | 1 824 885.00 | | 2 401 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 444.00 | 4 681 757.00 | | 5 182 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 467.00 | 1 481 126.00 | | 2 057 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 027.00 | | 47 517.00 | 1 567 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 764.00 | 1 557 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 764.00 | 1 146 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 791.00 | | 47 517.00 | 1 155 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 236.00 | | | 411 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 162.00 | 74 772.00 | 56 764.00 | 672 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 162.00 | 74 772.00 | 56 764.00 | 672 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 694.00 | | 6 478.00 | 23 694.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 319.00 | 20 645.00 | | 63 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 535.00 | 140 384.00 | 129 535.00 | 129 535.00 |
6T Sur comptes clients | 39 510.00 | 6 369.00 | 21 784.00 | 39 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 438.00 | 54 075.00 | | 92 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 802.00 | 221 473.00 | 151 318.00 | 324 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 496.00 | 221 473.00 | 157 796.00 | 348 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 399.00 | 157 797.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 601.00 | 819 601.00 | | 819 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 521.00 | 111 521.00 | | 111 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 402.00 | 85 402.00 | | 85 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 270.00 | 317 270.00 | | 317 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 946.00 | 1 143 946.00 | | 1 143 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VB T. V. A. | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VC Groupe et associés | 549 630.00 | 549 630.00 | | 549 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 964.00 | 177 205.00 | 343 759.00 | 520 964.00 |
VI Groupe et associés | 369 216.00 | 369 216.00 | | 369 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 318.00 | 144 318.00 | | 144 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 786.00 | 1 913 078.00 | 13 708.00 | 1 926 786.00 |
VW T.V.A. | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 328.00 | 2 054 569.00 | 343 759.00 | 2 398 328.00 |