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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
AN Terrains | 124 723.00 | | 124 723.00 | 124 723.00 |
AP Constructions | 323 911.00 | 163 416.00 | 160 494.00 | 323 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 256.00 | 189 657.00 | 25 600.00 | 215 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 576.00 | 521 530.00 | 28 046.00 | 549 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 293.00 | 874 603.00 | 360 690.00 | 1 235 293.00 |
BT Marchandises | 809 113.00 | 141 279.00 | 667 834.00 | 809 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 434.00 | 37 726.00 | 1 554 708.00 | 1 592 434.00 |
BZ Autres créances | 1 940 869.00 | | 1 940 869.00 | 1 940 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 908 749.00 | 146 513.00 | 1 762 236.00 | 1 908 749.00 |
CF Disponibilités | 292 660.00 | | 292 660.00 | 292 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 559 092.00 | 325 518.00 | 6 233 574.00 | 6 559 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 794 385.00 | 1 200 120.00 | 6 594 265.00 | 7 794 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 964 002.00 | 1 283 178.00 | | 1 964 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 885.00 | 930 825.00 | | 1 194 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 888.00 | 2 764 002.00 | | 3 708 888.00 |
DP Provisions pour risques | 25 830.00 | 14 500.00 | | 25 830.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 716.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 25 830.00 | 17 216.00 | | 25 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 541.00 | 521 035.00 | | 636 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 017.00 | 369 216.00 | | 543 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 162.00 | 2 898.00 | | 34 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 264.00 | 819 601.00 | | 942 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 839.00 | 371 206.00 | | 404 839.00 |
EA Autres dettes | 296 897.00 | 317 270.00 | | 296 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 547.00 | 2 401 226.00 | | 2 859 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 265.00 | 5 182 444.00 | | 6 594 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 547.00 | 2 057 467.00 | | 2 744 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 71.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 780.00 | | 75 041.00 | 1 557 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 528.00 | 15 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 528.00 | 1 235 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 544.00 | | 66 922.00 | 1 146 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 236.00 | | 1 551.00 | 411 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 170.00 | 88 671.00 | | 690 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 170.00 | 88 671.00 | | 690 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 216.00 | 11 330.00 | 2 716.00 | 17 216.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 83 964.00 | 11 797.00 | | 83 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 384.00 | 141 278.00 | 140 384.00 | 140 384.00 |
6T Sur comptes clients | 24 095.00 | 14 272.00 | 641.00 | 24 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 513.00 | | | 146 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 957.00 | 167 347.00 | 141 025.00 | 394 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 172.00 | 178 677.00 | 143 741.00 | 412 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 401.00 | 143 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 264.00 | 942 264.00 | | 942 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 507.00 | 155 507.00 | | 155 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 811.00 | 133 811.00 | | 133 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 897.00 | 296 897.00 | | 296 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 309.00 | 1 550 309.00 | | 1 550 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
VB T. V. A. | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 822 632.00 | 1 822 632.00 | | 1 822 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 964.00 | 520 964.00 | 115 000.00 | 635 964.00 |
VI Groupe et associés | 548 267.00 | 548 267.00 | | 548 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 594.00 | 101 594.00 | | 101 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 829.00 | 3 563 829.00 | | 3 563 829.00 |
VW T.V.A. | 85 105.00 | 85 105.00 | | 85 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 385.00 | 2 710 385.00 | 115 000.00 | 2 825 385.00 |