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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 491.00 | 256 800.00 | 4 690.00 | 261 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 391.00 | 67 282.00 | 47 108.00 | 114 391.00 |
BF Prêts | 95 225.00 | | 95 225.00 | 95 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 996.00 | 324 083.00 | 965 913.00 | 1 289 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 709.00 | | 913 709.00 | 913 709.00 |
BZ Autres créances | 728 194.00 | | 728 194.00 | 728 194.00 |
CF Disponibilités | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 509.00 | | 1 765 509.00 | 1 765 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 506.00 | 324 083.00 | 2 731 422.00 | 3 055 506.00 |
CU Autres participations | 818 888.00 | | 818 888.00 | 818 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 777 851.00 | 777 851.00 | | 777 851.00 |
DH Report à nouveau | -617 076.00 | -621 521.00 | | -617 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 074.00 | 4 444.00 | | -152 074.00 |
DK Provisions réglementées | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
DL TOTAL (I) | 30 587.00 | 182 662.00 | | 30 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 342.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 645.00 | 1 109 752.00 | | 1 377 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 428.00 | 657 330.00 | | 423 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 593.00 | 841 123.00 | | 880 593.00 |
EA Autres dettes | 18 839.00 | 78 365.00 | | 18 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 834.00 | 2 686 914.00 | | 2 700 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 422.00 | 2 869 577.00 | | 2 731 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 834.00 | 2 686 914.00 | | 2 700 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 566.00 | | 1 284 566.00 | 1 284 566.00 |
FD Production vendue biens | 104 788.00 | | 104 788.00 | 104 788.00 |
FG Production vendue services | 2 890 201.00 | | 2 890 201.00 | 2 890 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 556.00 | | 4 279 556.00 | 4 279 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 033.00 | |
GE Autres charges | | | 31 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 393.00 | 8 074.00 | | 7 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 393.00 | 8 491.00 | | 7 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 1 062.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 5 236.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 301.00 | 3 254.00 | | 7 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 074.00 | 4 444.00 | | -152 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 551.00 | | 22 445.00 | 1 267 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 307.00 | | 183.00 | 261 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 154.00 | | 15 237.00 | 99 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 088.00 | | 7 025.00 | 907 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 050.00 | 24 033.00 | | 300 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 588.00 | 212.00 | | 256 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 461.00 | 23 821.00 | | 43 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 428.00 | 423 428.00 | | 423 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 520.00 | 370 520.00 | | 370 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 441.00 | 209 441.00 | | 209 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
UX Autres créances clients | 913 709.00 | | | 913 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VB T. V. A. | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VC Groupe et associés | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 645.00 | 1 377 645.00 | | 1 377 645.00 |
VP Divers | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 049.00 | | | 636 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 681.00 | 1 783 681.00 | | 1 783 681.00 |
VW T.V.A. | 285 429.00 | 285 429.00 | | 285 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 834.00 | 2 700 834.00 | | 2 700 834.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 95 225.00 | | | 95 225.00 |