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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 693.00 | 256 986.00 | 4 707.00 | 261 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 916.00 | 84 906.00 | 30 009.00 | 114 916.00 |
BF Prêts | 102 925.00 | | 102 925.00 | 102 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 135.00 | 341 893.00 | 139 242.00 | 481 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 558.00 | | 742 558.00 | 742 558.00 |
BZ Autres créances | 2 564 725.00 | | 2 564 725.00 | 2 564 725.00 |
CF Disponibilités | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 787.00 | | 3 381 787.00 | 3 381 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 923.00 | 341 893.00 | 3 521 030.00 | 3 862 923.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 777 851.00 | 777 851.00 | | 777 851.00 |
DH Report à nouveau | -769 151.00 | -617 076.00 | | -769 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 561.00 | -152 074.00 | | 949 561.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 888.00 | | |
DL TOTAL (I) | 969 261.00 | 30 587.00 | | 969 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 327.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 344.00 | 1 377 645.00 | | 1 541 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 423 428.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 838.00 | 880 593.00 | | 799 838.00 |
EA Autres dettes | 210 200.00 | 18 839.00 | | 210 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 769.00 | 2 700 834.00 | | 2 551 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 030.00 | 2 731 422.00 | | 3 521 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 769.00 | 2 700 834.00 | | 2 551 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 199.00 | | 1 669 199.00 | 1 669 199.00 |
FD Production vendue biens | -107 265.00 | | -107 265.00 | -107 265.00 |
FG Production vendue services | 2 704 092.00 | | 2 704 092.00 | 2 704 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 026.00 | | 4 266 026.00 | 4 266 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 357.00 | |
GE Autres charges | | | 9 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 613.00 | 7 393.00 | | 36 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 639 750.00 | | | 1 639 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687 251.00 | 7 393.00 | | 1 687 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 028.00 | 91.00 | | 82 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815 131.00 | | | 815 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 159.00 | 91.00 | | 897 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790 091.00 | 7 301.00 | | 790 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 561.00 | 4 387 978.00 | | 6 018 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 000.00 | 4 540 052.00 | | 5 069 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 561.00 | -152 074.00 | | 949 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 988.00 | 234 988.00 | | 234 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 182.00 | 171 182.00 | | 171 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 201.00 | 210 201.00 | | 210 201.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 102 926.00 | | | 102 926.00 |
UX Autres créances clients | 742 559.00 | | | 742 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 811.00 | | | 1 269 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 541 345.00 | 1 541 345.00 | | 1 541 345.00 |
VP Divers | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 559.00 | | | 1 235 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 334.00 | 3 457 334.00 | | 3 457 334.00 |
VW T.V.A. | 375 514.00 | 375 514.00 | | 375 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 770.00 | 2 551 770.00 | | 2 551 770.00 |