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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 147.00 | 84 153.00 | 14 994.00 | 99 147.00 |
BF Prêts | 116 803.00 | | 116 803.00 | 116 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 124.00 | 84 153.00 | 147 971.00 | 232 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 263.00 | | 1 144 263.00 | 1 144 263.00 |
BZ Autres créances | 563 311.00 | | 563 311.00 | 563 311.00 |
CF Disponibilités | 290 589.00 | | 290 589.00 | 290 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 061.00 | | 2 024 061.00 | 2 024 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 186.00 | 84 153.00 | 2 172 033.00 | 2 256 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 837.00 | 58 261.00 | | 154 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 048.00 | 96 576.00 | | 52 048.00 |
DL TOTAL (I) | 217 886.00 | 165 837.00 | | 217 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 345.00 | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 526.00 | 2 549 706.00 | | 758 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 136.00 | 162 732.00 | | 155 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 527.00 | 880 109.00 | | 849 527.00 |
EA Autres dettes | 190 361.00 | 34 235.00 | | 190 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 147.00 | 3 627 130.00 | | 1 954 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 033.00 | 3 792 967.00 | | 2 172 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 147.00 | 3 627 130.00 | | 1 954 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 659.00 | | 1 741 659.00 | 1 741 659.00 |
FD Production vendue biens | -20 955.00 | | -20 955.00 | -20 955.00 |
FG Production vendue services | 2 748 992.00 | | 2 748 992.00 | 2 748 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 469 695.00 | | 4 469 695.00 | 4 469 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 833.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 36.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 153.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 679.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 241.00 | 25 961.00 | | 20 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 821.00 | 4 491 823.00 | | 4 557 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 773.00 | 4 395 247.00 | | 4 505 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 048.00 | 96 576.00 | | 52 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 137.00 | 155 137.00 | | 155 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 105.00 | 312 105.00 | | 312 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 662.00 | 145 662.00 | | 145 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 362.00 | 190 362.00 | | 190 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 263.00 | 1 144 263.00 | | 1 144 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VB T. V. A. | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VC Groupe et associés | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 758 527.00 | 758 527.00 | | 758 527.00 |
VP Divers | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 289.00 | 392 289.00 | | 392 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 276.00 | 1 850 276.00 | | 1 850 276.00 |
VW T.V.A. | 375 476.00 | 375 476.00 | | 375 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 147.00 | 1 954 147.00 | | 1 954 147.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 116 804.00 | 116 804.00 | | 116 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |