| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 826.00 | 40 861.00 | 20 964.00 | 61 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BF Prêts | 116 803.00 | | 116 803.00 | 116 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 803.00 | 40 861.00 | 153 941.00 | 194 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 513.00 | | 1 245 513.00 | 1 245 513.00 |
BZ Autres créances | 747 006.00 | | 747 006.00 | 747 006.00 |
CF Disponibilités | 384 379.00 | | 384 379.00 | 384 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 197.00 | | 2 401 197.00 | 2 401 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 000.00 | 40 861.00 | 2 555 138.00 | 2 596 000.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 886.00 | 154 837.00 | | 206 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 823.00 | 52 048.00 | | 38 823.00 |
DL TOTAL (I) | 256 709.00 | 217 886.00 | | 256 709.00 |
DP Provisions pour risques | 166 642.00 | | | 166 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 642.00 | | | 166 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 594.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 526.00 | 758 526.00 | | 574 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 679.00 | 155 136.00 | | 271 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 913.00 | 849 527.00 | | 896 913.00 |
EA Autres dettes | 205 780.00 | 190 361.00 | | 205 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 262.00 | | | 182 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 786.00 | 1 954 147.00 | | 2 131 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 138.00 | 2 172 033.00 | | 2 555 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574 526.00 | | | 574 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 551.00 | | 2 422 551.00 | 2 422 551.00 |
FD Production vendue biens | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
FG Production vendue services | 2 968 202.00 | | 2 968 202.00 | 2 968 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 032.00 | | 5 429 032.00 | 5 429 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 642.00 | |
GE Autres charges | | | 14 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 334.00 | 116.00 | | 11 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 832.00 | 5.00 | | 9 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501.00 | 110.00 | | 1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 025.00 | 20 241.00 | | 15 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 474 834.00 | 4 557 821.00 | | 5 474 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 009.00 | 4 505 773.00 | | 5 436 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 823.00 | 52 048.00 | | 38 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 125.00 | | 27 777.00 | 232 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 099.00 | 194 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 099.00 | 61 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 148.00 | | 27 777.00 | 99 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 404.00 | | | 128 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 153.00 | 11 991.00 | 55 282.00 | 84 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 153.00 | 11 991.00 | 55 282.00 | 84 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 245 513.00 | 1 245 513.00 | | 1 245 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VB T. V. A. | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VC Groupe et associés | 85 158.00 | 85 158.00 | | 85 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 907.00 | 598 907.00 | | 598 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 621.00 | 2 133 621.00 | | 2 133 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 116 804.00 | 116 804.00 | | 116 804.00 |