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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 147.00 | 68 700.00 | 30 446.00 | 99 147.00 |
BF Prêts | 110 152.00 | | 110 152.00 | 110 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 473.00 | 68 700.00 | 156 773.00 | 225 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 577.00 | | 2 156 577.00 | 2 156 577.00 |
BZ Autres créances | 1 365 090.00 | | 1 365 090.00 | 1 365 090.00 |
CF Disponibilités | 72 171.00 | | 72 171.00 | 72 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 194.00 | | 3 636 194.00 | 3 636 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 668.00 | 68 700.00 | 3 792 967.00 | 3 861 668.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 261.00 | 777 851.00 | | 58 261.00 |
DH Report à nouveau | | -769 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 576.00 | 949 561.00 | | 96 576.00 |
DL TOTAL (I) | 165 837.00 | 969 261.00 | | 165 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 385.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549 706.00 | 1 541 344.00 | | 2 549 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 732.00 | | | 162 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 109.00 | 799 838.00 | | 880 109.00 |
EA Autres dettes | 34 235.00 | 210 200.00 | | 34 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 130.00 | 2 551 769.00 | | 3 627 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 967.00 | 3 521 030.00 | | 3 792 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 549 706.00 | | | 2 549 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 331.00 | | 1 695 331.00 | 1 695 331.00 |
FD Production vendue biens | -119 440.00 | | -119 440.00 | -119 440.00 |
FG Production vendue services | 2 848 132.00 | | 2 848 132.00 | 2 848 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 424 023.00 | | 4 424 023.00 | 4 424 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 283.00 | |
GE Autres charges | | | 39 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 639 750.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 687 251.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 82 028.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 815 131.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 897 159.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | 790 091.00 | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 961.00 | 16 849.00 | | 25 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 823.00 | 6 018 561.00 | | 4 491 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 247.00 | 5 069 000.00 | | 4 395 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 576.00 | 949 561.00 | | 96 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 733.00 | 162 733.00 | | 162 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 984.00 | 326 984.00 | | 326 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 608.00 | 168 608.00 | | 168 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 577.00 | 2 156 577.00 | | 2 156 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VB T. V. A. | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VC Groupe et associés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 549 707.00 | 2 549 707.00 | | 2 549 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 613.00 | 1 215 613.00 | | 1 215 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 176.00 | 3 674 176.00 | | 3 674 176.00 |
VW T.V.A. | 359 434.00 | 359 434.00 | | 359 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 130.00 | 3 627 130.00 | | 3 627 130.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 110 153.00 | 110 153.00 | | 110 153.00 |