| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AP Constructions | 1 245 884.00 | 1 000 691.00 | 245 193.00 | 1 245 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 591.00 | 883 593.00 | 86 998.00 | 970 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 156.00 | 29 957.00 | 3 199.00 | 33 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 919.00 | | 240 919.00 | 240 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 099.00 | 1 934 059.00 | 660 040.00 | 2 594 099.00 |
BT Marchandises | 904 789.00 | | 904 789.00 | 904 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 634.00 | 823.00 | 47 811.00 | 48 634.00 |
BZ Autres créances | 362 383.00 | | 362 383.00 | 362 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 625.00 | | 206 625.00 | 206 625.00 |
CF Disponibilités | 408 798.00 | | 408 798.00 | 408 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 277.00 | 823.00 | 1 945 454.00 | 1 946 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 377.00 | 1 934 882.00 | 2 605 494.00 | 4 540 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 152.00 | 248 889.00 | | 351 152.00 |
DG Autres réserves | 410 797.00 | 409 742.00 | | 410 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 459.00 | 511 318.00 | | 451 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 208.00 | 1 222 749.00 | | 1 266 208.00 |
DP Provisions pour risques | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136.00 | 11 628.00 | | 6 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 468.00 | 3 215.00 | | 50 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 172.00 | 765 261.00 | | 898 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 252.00 | 324 400.00 | | 301 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | 13 469.00 | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 348.00 | 1 117 973.00 | | 1 268 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 494.00 | 2 411 660.00 | | 2 605 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 870.00 | 1 111 840.00 | | 1 267 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 498 278.00 | | 21 498 278.00 | 21 498 278.00 |
FD Production vendue biens | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
FG Production vendue services | 255 717.00 | | 255 717.00 | 255 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 763 822.00 | | 21 763 822.00 | 21 763 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 794 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 523 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 248 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 530.00 | 12 065.00 | | 6 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 168.00 | 21 126.00 | | 52 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 718.00 | | | 151 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 887.00 | 21 126.00 | | 203 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 113.00 | 22 401.00 | | 49 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 057.00 | | | 147 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 170.00 | 26 394.00 | | 196 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 717.00 | -5 268.00 | | 7 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 901.00 | 179 213.00 | | 157 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 054 231.00 | 21 691 657.00 | | 22 054 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 602 772.00 | 21 180 339.00 | | 21 602 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 459.00 | 511 318.00 | | 451 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 883.00 | 14 887.00 | | 45 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 264.00 | | 135 255.00 | 2 626 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 420.00 | 2 594 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 420.00 | 2 281 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 152.00 | | 135 567.00 | 2 313 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 112.00 | | -312.00 | 313 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 776.00 | 137 647.00 | 20 363.00 | 1 816 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 776.00 | 137 647.00 | 20 363.00 | 1 816 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
6T Sur comptes clients | 731.00 | 823.00 | 731.00 | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | 823.00 | 731.00 | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 669.00 | 823.00 | 731.00 | 71 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823.00 | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 172.00 | 898 172.00 | | 898 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 285.00 | 128 285.00 | | 128 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
UX Autres créances clients | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 988.00 | | | 988.00 |
VB T. V. A. | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 132.00 | 5 654.00 | 479.00 | 6 132.00 |
VI Groupe et associés | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 947.00 | 497 947.00 | | 497 947.00 |
VW T.V.A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 348.00 | 1 267 870.00 | 479.00 | 1 268 348.00 |