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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AP Constructions | 1 380 508.00 | 1 052 143.00 | 328 364.00 | 1 380 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 849.00 | 1 000 668.00 | 370 181.00 | 1 370 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 909.00 | 33 255.00 | 2 654.00 | 35 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 918.00 | | 240 918.00 | 240 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 594.00 | 2 105 886.00 | 1 025 707.00 | 3 131 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 1 069 189.00 | | 1 069 189.00 | 1 069 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 487.00 | 180.00 | 38 307.00 | 38 487.00 |
BZ Autres créances | 289 139.00 | | 289 139.00 | 289 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 160 025.00 | | 160 025.00 | 160 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 560.00 | 180.00 | 2 171 380.00 | 2 171 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 154.00 | 2 106 066.00 | 3 197 088.00 | 5 303 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788 540.00 | | | 788 540.00 |
DG Autres réserves | 426 345.00 | | | 426 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 258.00 | | | 287 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 944.00 | | | 1 554 944.00 |
DP Provisions pour risques | 132 203.00 | | | 132 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 203.00 | | | 132 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 451.00 | | | 254 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 126.00 | | | 354 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 263.00 | | | 641 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 923.00 | | | 256 923.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 940.00 | | | 1 509 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 088.00 | | | 3 197 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 769.00 | | | 1 375 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 246 400.00 | | 24 246 400.00 | 24 246 400.00 |
FD Production vendue biens | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
FG Production vendue services | 255 358.00 | 4 873.00 | 260 232.00 | 255 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 521 305.00 | 4 873.00 | 24 526 179.00 | 24 521 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 647 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 154 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 72 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 379 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 780 852.00 | | | 24 780 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 493 594.00 | | | 24 493 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 258.00 | | | 287 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 939.00 | | 30 655.00 | 3 100 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 131 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 807 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 583.00 | | 30 503.00 | 2 776 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 356.00 | | 152.00 | 324 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 751.00 | 112 135.00 | | 1 993 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 751.00 | 112 135.00 | | 1 993 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 141.00 | | 70 938.00 | 203 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 141.00 | | 70 938.00 | 203 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 160.00 | 356 160.00 | | 356 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 264.00 | 641 264.00 | | 641 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 890.00 | 254 890.00 | | 254 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -351 107.00 | -351 107.00 | | -351 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
UX Autres créances clients | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 452.00 | 120 281.00 | 134 171.00 | 254 452.00 |
VI Groupe et associés | 354 283.00 | 354 283.00 | | 354 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 163.00 | | | 119 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 139.00 | 289 139.00 | | 289 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 685.00 | 341 096.00 | 83 589.00 | 424 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 941.00 | 1 375 770.00 | 134 171.00 | 1 509 941.00 |