| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AP Constructions | 1 245 884.00 | 1 114 728.00 | 131 156.00 | 1 245 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 061.00 | 918 125.00 | 140 936.00 | 1 059 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 156.00 | 30 559.00 | 2 596.00 | 33 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 919.00 | | 240 919.00 | 240 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 569.00 | 2 083 230.00 | 599 338.00 | 2 682 569.00 |
BT Marchandises | 878 044.00 | | 878 044.00 | 878 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
BZ Autres créances | 275 504.00 | | 275 504.00 | 275 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
CF Disponibilités | 806 858.00 | | 806 858.00 | 806 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 585.00 | | 2 241 585.00 | 2 241 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 154.00 | 2 083 230.00 | 2 840 923.00 | 4 924 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 444.00 | 351 152.00 | | 441 444.00 |
DG Autres réserves | 411 964.00 | 410 797.00 | | 411 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 436.00 | 451 459.00 | | 463 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 644.00 | 1 266 208.00 | | 1 369 644.00 |
DP Provisions pour risques | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 6 136.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 914.00 | 50 468.00 | | 81 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 694.00 | 898 172.00 | | 908 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 528.00 | 301 252.00 | | 368 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 745.00 | 2 400.00 | | 30 745.00 |
EA Autres dettes | 9 983.00 | 9 920.00 | | 9 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 342.00 | 1 268 348.00 | | 1 400 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 923.00 | 2 605 494.00 | | 2 840 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 342.00 | 1 267 870.00 | | 1 400 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 239 426.00 | | 22 239 426.00 | 22 239 426.00 |
FD Production vendue biens | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
FG Production vendue services | 240 251.00 | | 240 251.00 | 240 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 487 487.00 | | 22 487 487.00 | 22 487 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 496 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 065 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 942 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 304.00 | 6 530.00 | | 8 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 836.00 | 52 168.00 | | 48 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 836.00 | 203 887.00 | | 48 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 265.00 | 49 113.00 | | 49 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 265.00 | 196 170.00 | | 49 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | 7 717.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 526.00 | 157 901.00 | | 142 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 597 434.00 | 22 054 231.00 | | 22 597 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 133 998.00 | 21 602 772.00 | | 22 133 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 436.00 | 451 459.00 | | 463 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 860.00 | 45 883.00 | | 45 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 099.00 | | 88 470.00 | 2 594 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 369 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 299.00 | | 88 470.00 | 2 281 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 800.00 | | | 312 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 059.00 | 149 171.00 | | 1 934 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 059.00 | 149 171.00 | | 1 934 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
6T Sur comptes clients | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 761.00 | | 823.00 | 71 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 694.00 | 908 694.00 | | 908 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 759.00 | 141 759.00 | | 141 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
UX Autres créances clients | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 187.00 | | | 203 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 065.00 | 421 065.00 | | 421 065.00 |
VW T.V.A. | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 342.00 | 1 400 342.00 | | 1 400 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 57.00 | | |
ZE Dividendes | 120.00 | | | 120.00 |