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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AP Constructions | 1 380 508.00 | 965 026.00 | 415 482.00 | 1 380 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 244.00 | 869 765.00 | 406 480.00 | 1 276 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 156.00 | 31 622.00 | 1 533.00 | 33 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 919.00 | | 240 919.00 | 240 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 185.00 | 1 886 232.00 | 1 145 954.00 | 3 032 185.00 |
BT Marchandises | 1 023 641.00 | | 1 023 641.00 | 1 023 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
BZ Autres créances | 244 535.00 | | 244 535.00 | 244 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 500.00 | | 303 500.00 | 303 500.00 |
CF Disponibilités | 442 438.00 | | 442 438.00 | 442 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 839.00 | | 2 062 839.00 | 2 062 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 024.00 | 1 886 232.00 | 3 208 792.00 | 5 095 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 290.00 | 534 132.00 | | 621 290.00 |
DG Autres réserves | 423 344.00 | 422 712.00 | | 423 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 473.00 | 435 790.00 | | 387 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 906.00 | 1 445 433.00 | | 1 484 906.00 |
DP Provisions pour risques | 203 141.00 | 70 938.00 | | 203 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 141.00 | 70 938.00 | | 203 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 297.00 | 420 928.00 | | 333 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 113.00 | 102 055.00 | | 142 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 913.00 | 943 401.00 | | 708 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 873.00 | 327 030.00 | | 319 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 881.00 | 3 613.00 | | 11 881.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | 9 871.00 | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 745.00 | 1 806 897.00 | | 1 520 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 792.00 | 3 323 268.00 | | 3 208 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 711.00 | 1 473 348.00 | | 1 275 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 018 716.00 | | 25 018 716.00 | 25 018 716.00 |
FD Production vendue biens | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
FG Production vendue services | 273 646.00 | | 273 646.00 | 273 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 296 809.00 | | 25 296 809.00 | 25 296 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 394 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 730 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 203.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 906 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 429.00 | 2 950.00 | | 12 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 539.00 | 64 746.00 | | 33 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 539.00 | 64 746.00 | | 33 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 632.00 | 37 873.00 | | 24 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 632.00 | 39 317.00 | | 24 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 907.00 | 25 430.00 | | 8 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 879.00 | 102 176.00 | | 153 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 476 227.00 | 24 428 844.00 | | 25 476 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 088 755.00 | 23 993 055.00 | | 25 088 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 473.00 | 435 790.00 | | 387 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 358.00 | 52 253.00 | | 66 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 722.00 | | 194 463.00 | 2 837 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 032 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 709 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 263.00 | | 194 463.00 | 2 515 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 459.00 | | | 322 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 060.00 | 106 172.00 | | 1 780 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 060.00 | 106 172.00 | | 1 780 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 938.00 | 132 203.00 | | 70 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 938.00 | 132 203.00 | | 70 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 917.00 | 1 717.00 | 200.00 | 1 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 913.00 | 708 913.00 | | 708 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 055.00 | 83 055.00 | | 83 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 124.00 | 127 124.00 | | 127 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
UX Autres créances clients | 32 695.00 | 32 695.00 | 32 695.00 | 32 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 297.00 | 88 463.00 | 244 834.00 | 333 297.00 |
VI Groupe et associés | 142 229.00 | 142 229.00 | | 142 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 631.00 | | | 87 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VP Divers | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 826.00 | 228 826.00 | | 228 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 800.00 | 374 800.00 | | 374 800.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 745.00 | 1 275 711.00 | 245 034.00 | 1 520 745.00 |