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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AP Constructions | 1 358 248.00 | 915 638.00 | 442 609.00 | 1 358 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 041.00 | 813 442.00 | 290 599.00 | 1 104 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 156.00 | 31 161.00 | 1 995.00 | 33 156.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 240 919.00 | | 240 919.00 | 240 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 722.00 | 1 780 060.00 | 1 057 662.00 | 2 837 722.00 |
BT Marchandises | 1 024 249.00 | | 1 024 249.00 | 1 024 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 253.00 | | 64 253.00 | 64 253.00 |
BZ Autres créances | 424 968.00 | | 424 968.00 | 424 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
CF Disponibilités | 630 867.00 | | 630 867.00 | 630 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 606.00 | | 2 265 606.00 | 2 265 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 328.00 | 1 780 060.00 | 3 323 268.00 | 5 103 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 132.00 | 441 444.00 | | 534 132.00 |
DG Autres réserves | 422 712.00 | 411 964.00 | | 422 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 790.00 | 463 436.00 | | 435 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 433.00 | 1 369 644.00 | | 1 445 433.00 |
DP Provisions pour risques | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 928.00 | 479.00 | | 420 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 055.00 | 81 914.00 | | 102 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 401.00 | 908 694.00 | | 943 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 030.00 | 368 528.00 | | 327 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 613.00 | 30 745.00 | | 3 613.00 |
EA Autres dettes | 9 871.00 | 9 983.00 | | 9 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 897.00 | 1 400 342.00 | | 1 806 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 268.00 | 2 840 923.00 | | 3 323 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 348.00 | 1 400 342.00 | | 1 473 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 049 782.00 | 2 965.00 | 24 052 747.00 | 24 049 782.00 |
FD Production vendue biens | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
FG Production vendue services | 67 617.00 | 183 116.00 | 250 734.00 | 67 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 126 420.00 | 186 082.00 | 24 312 502.00 | 24 126 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 315 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 966 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 849 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950.00 | 8 304.00 | | 2 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 746.00 | 48 836.00 | | 64 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 746.00 | 48 836.00 | | 64 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 873.00 | 49 265.00 | | 37 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 317.00 | 49 265.00 | | 39 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 430.00 | -430.00 | | 25 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 176.00 | 142 526.00 | | 102 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 428 844.00 | 22 597 434.00 | | 24 428 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 993 055.00 | 22 133 998.00 | | 23 993 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 790.00 | 463 436.00 | | 435 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 253.00 | 45 860.00 | | 52 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 719.00 | | 604 539.00 | 2 670 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 536.00 | 2 837 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 536.00 | 2 515 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 918.00 | | 594 881.00 | 2 357 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 800.00 | | 9 658.00 | 312 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 230.00 | 132 921.00 | 436 092.00 | 2 083 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 230.00 | 132 921.00 | 436 092.00 | 2 083 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970.00 | 1 717.00 | 252.00 | 1 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 401.00 | 943 401.00 | | 943 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 206.00 | 140 206.00 | | 140 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
UX Autres créances clients | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 87 510.00 | 87 510.00 | | 87 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 928.00 | 87 631.00 | 333 297.00 | 420 928.00 |
VI Groupe et associés | 102 118.00 | 102 118.00 | | 102 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 380.00 | | | 445 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 794.00 | 97 794.00 | | 97 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 182.00 | 100 182.00 | | 100 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 664.00 | 239 664.00 | | 239 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 530.00 | 588 530.00 | | 588 530.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 897.00 | 1 473 348.00 | 333 549.00 | 1 806 897.00 |