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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 3 218.00 | 945.00 | 4 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 551.00 | 18 202.00 | 2 349.00 | 20 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 786.00 | 1 275 280.00 | 13 506.00 | 1 288 786.00 |
BT Marchandises | 86 868.00 | 55 280.00 | 31 588.00 | 86 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 173.00 | | 104 173.00 | 104 173.00 |
BZ Autres créances | 133 903.00 | | 133 903.00 | 133 903.00 |
CF Disponibilités | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 168.00 | 55 280.00 | 271 888.00 | 327 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 954.00 | 1 330 559.00 | 285 394.00 | 1 615 954.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 253 859.00 | 1 253 859.00 | | 1 253 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
DH Report à nouveau | -572 776.00 | | | -572 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
DL TOTAL (I) | -517 873.00 | | | -517 873.00 |
DP Provisions pour risques | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 291.00 | | | 280 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 633.00 | | | 100 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
EA Autres dettes | 319 329.00 | | | 319 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 916.00 | | | 783 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 394.00 | | | 285 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 416.00 | | | 773 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 315.00 | 26 934.00 | 191 249.00 | 164 315.00 |
FG Production vendue services | 1 562.00 | 536.00 | 2 098.00 | 1 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 877.00 | 27 469.00 | 193 347.00 | 165 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 280.00 | |
GE Autres charges | | | 32 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 356.00 | | | 164 356.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 157 382.00 | | | 157 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 088.00 | | | -19 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 300.00 | | | 593 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 047.00 | | | 579 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 688.00 | | 1 098.00 | 1 287 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253 859.00 | | | 1 253 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 453.00 | | 1 098.00 | 19 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 737.00 | 2 683.00 | | 18 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 944.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 464.00 | 1 739.00 | | 16 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 497.00 | 55 280.00 | 60 497.00 | 60 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 497.00 | 55 280.00 | 60 497.00 | 60 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 849.00 | 55 280.00 | 60 497.00 | 79 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 280.00 | 60 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 633.00 | 100 633.00 | | 100 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 329.00 | 319 329.00 | | 319 329.00 |
UX Autres créances clients | 104 173.00 | | | 104 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VI Groupe et associés | 280 291.00 | 280 291.00 | | 280 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 093.00 | | | 130 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 076.00 | 238 076.00 | | 238 076.00 |
VW T.V.A. | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 916.00 | 773 416.00 | 10 500.00 | 783 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
ST Autres comptes | 79 065.00 | | | 79 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30.00 | | | 30.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 582.00 | | | 72 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 276.00 | | | 229 276.00 |