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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 267 151.00 | 1 266 331.00 | 820.00 | 1 267 151.00 |
BT Marchandises | 59 240.00 | 46 240.00 | 13 000.00 | 59 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 797.00 | | 149 797.00 | 149 797.00 |
BZ Autres créances | 123 656.00 | 65 071.00 | 58 584.00 | 123 656.00 |
CF Disponibilités | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 000.00 | 111 312.00 | 255 688.00 | 367 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 151.00 | 1 377 643.00 | 256 508.00 | 1 634 151.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 267 151.00 | 1 266 331.00 | 820.00 | 1 267 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
DH Report à nouveau | -495 631.00 | -543 206.00 | | -495 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 147.00 | 47 575.00 | | 94 147.00 |
DL TOTAL (I) | -345 835.00 | -439 981.00 | | -345 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -7 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 980.00 | 245 915.00 | | 75 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 767.00 | 36 120.00 | | 24 767.00 |
EA Autres dettes | 471 596.00 | 315 486.00 | | 471 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 343.00 | 590 410.00 | | 602 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 508.00 | 207 929.00 | | 256 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 819.00 | 2 839.00 | 120 658.00 | 117 819.00 |
FG Production vendue services | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 975.00 | 2 839.00 | 120 815.00 | 117 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 673.00 | 45.00 | | 19 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 435.00 | 38 193.00 | | 20 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 065.00 | -38 193.00 | | 37 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 730.00 | 9 338.00 | | 48 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 579.00 | 797 983.00 | | 672 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 432.00 | 750 408.00 | | 578 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 147.00 | 47 575.00 | | 94 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 786.00 | | 13 292.00 | 1 288 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253 859.00 | | 13 292.00 | 1 253 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 212.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 927.00 | 1 267 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 267 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 163.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 551.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 452.00 | 12 594.00 | 24 714.00 | 1 278 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253 859.00 | 12 472.00 | | 1 253 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 429.00 | 122.00 | 20 551.00 | 20 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 556.00 | 31 521.00 | 16 837.00 | 31 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 102 052.00 | 36 981.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 556.00 | 133 574.00 | 53 818.00 | 31 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 056.00 | 133 574.00 | 111 318.00 | 89 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 574.00 | 53 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 596.00 | 471 596.00 | | 471 596.00 |
UX Autres créances clients | 149 797.00 | 149 797.00 | | 149 797.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 784.00 | 104 784.00 | | 104 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 079.00 | 278 079.00 | | 278 079.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 343.00 | 602 343.00 | | 602 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 475.00 | 8 474.00 | | -1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -27 151.00 | 186 197.00 | | -27 151.00 |
ST Autres comptes | 122 228.00 | 107 134.00 | | 122 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 525.00 | 38 956.00 | | 25 525.00 |
YT Sous‐traitance | 22 076.00 | 17 244.00 | | 22 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248.00 | 286.00 | | 248.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 019.00 | 37 377.00 | | 13 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 944.00 | 387 194.00 | | 155 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |