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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 551.00 | 20 429.00 | 122.00 | 20 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 786.00 | 1 278 452.00 | 10 334.00 | 1 288 786.00 |
BT Marchandises | 63 077.00 | 31 556.00 | 31 521.00 | 63 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
BZ Autres créances | 78 068.00 | | 78 068.00 | 78 068.00 |
CF Disponibilités | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 368.00 | 31 556.00 | 195 812.00 | 227 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 154.00 | 1 310 008.00 | 206 146.00 | 1 516 154.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 253 859.00 | 1 253 859.00 | | 1 253 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
DH Report à nouveau | -543 207.00 | | | -543 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
DL TOTAL (I) | -439 981.00 | | | -439 981.00 |
DP Provisions pour risques | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 528.00 | | | 271 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 111.00 | | | -7 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 863.00 | | | 245 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
EA Autres dettes | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 627.00 | | | 588 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 146.00 | | | 206 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 738.00 | | | 595 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 646.00 | 12 443.00 | 209 090.00 | 196 646.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | 80.00 | 146.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 713.00 | 12 523.00 | 209 236.00 | 196 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 556.00 | |
GE Autres charges | | | 16 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 572.00 | | | 215 572.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 276 349.00 | | | 276 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 193.00 | | | -38 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 983.00 | | | 797 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 408.00 | | | 750 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 786.00 | | | 1 288 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253 859.00 | | | 1 253 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 086.00 | 366.00 | | 1 278 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253 859.00 | | | 1 253 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 063.00 | 366.00 | | 20 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 352.00 | 38 148.00 | | 19 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 791.00 | 31 556.00 | 86 791.00 | 86 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 791.00 | 31 556.00 | 86 791.00 | 86 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 143.00 | 69 704.00 | 86 791.00 | 106 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 556.00 | 86 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 863.00 | 245 863.00 | | 245 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
UX Autres créances clients | 75 814.00 | 75 814.00 | | 75 814.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VC Groupe et associés | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
VI Groupe et associés | 271 528.00 | 271 528.00 | | 271 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 091.00 | 156 091.00 | | 156 091.00 |
VW T.V.A. | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 738.00 | 595 738.00 | | 595 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 197.00 | | | 186 197.00 |
ST Autres comptes | 82 047.00 | | | 82 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
YT Sous‐traitance | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286.00 | | | 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 107.00 | | | 362 107.00 |