| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 551.00 | 20 063.00 | 488.00 | 20 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 786.00 | 1 278 086.00 | 10 700.00 | 1 288 786.00 |
BT Marchandises | 106 077.00 | 86 791.00 | 19 287.00 | 106 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
BZ Autres créances | 399 416.00 | | 399 416.00 | 399 416.00 |
CF Disponibilités | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 502.00 | 86 791.00 | 487 712.00 | 574 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 288.00 | 1 364 876.00 | 498 412.00 | 1 863 288.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 253 859.00 | 1 253 859.00 | | 1 253 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
DH Report à nouveau | -558 523.00 | | | -558 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
DL TOTAL (I) | -487 557.00 | | | -487 557.00 |
DP Provisions pour risques | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 528.00 | | | 271 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 702.00 | | | 112 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
EA Autres dettes | 545 565.00 | | | 545 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 616.00 | | | 966 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 412.00 | | | 498 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 616.00 | | | 966 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 482.00 | 19 141.00 | 208 623.00 | 189 482.00 |
FG Production vendue services | 4 568.00 | 298.00 | 4 866.00 | 4 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 050.00 | 19 439.00 | 213 489.00 | 194 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 791.00 | |
GE Autres charges | | | 97 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 784.00 | | | 211 784.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 107 293.00 | | | 107 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 052.00 | | | 602 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 735.00 | | | 586 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 786.00 | | | 1 288 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253 859.00 | | | 1 253 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 253 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 280.00 | 2 806.00 | | 1 275 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253 859.00 | | | 1 253 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 945.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | 1 861.00 | | 18 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 280.00 | 86 791.00 | 55 280.00 | 55 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 280.00 | 86 791.00 | 55 280.00 | 55 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 632.00 | 86 791.00 | 55 280.00 | 74 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 791.00 | 55 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 565.00 | 545 565.00 | | 545 565.00 |
UX Autres créances clients | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VI Groupe et associés | 271 528.00 | 271 528.00 | | 271 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 791.00 | | | 378 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 038.00 | 419 038.00 | | 419 038.00 |
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 616.00 | 966 616.00 | | 966 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
ST Autres comptes | 93 559.00 | | | 93 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155.00 | | | 155.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 159.00 | | | 108 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 407.00 | | | 233 407.00 |