| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 151.00 | 1 267 151.00 | | 1 267 151.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 370.00 | | 74 370.00 | 74 370.00 |
BZ Autres créances | 100 255.00 | 64 096.00 | 36 159.00 | 100 255.00 |
CF Disponibilités | 59 879.00 | | 59 879.00 | 59 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 506.00 | 64 096.00 | 170 409.00 | 234 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 657.00 | 1 331 247.00 | 170 409.00 | 1 501 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 267 151.00 | 1 267 151.00 | | 1 267 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
DH Report à nouveau | -401 484.00 | -495 631.00 | | -401 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469.00 | 94 146.00 | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | -345 365.00 | -345 834.00 | | -345 365.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 144.00 | 75 365.00 | | 18 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 603.00 | 24 766.00 | | 13 603.00 |
EA Autres dettes | 467 026.00 | 488 049.00 | | 467 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 774.00 | 588 181.00 | | 498 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 409.00 | 242 346.00 | | 170 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 764.00 | 600 464.00 | | 107 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 48 730.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 836.00 | 672 579.00 | | 141 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 366.00 | 578 432.00 | | 141 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469.00 | 94 146.00 | | 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 151.00 | | | 1 267 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267 151.00 | | | 1 267 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 267 151.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 331.00 | 820.00 | | 1 266 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266 331.00 | 820.00 | | 1 266 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 071.00 | 2.00 | 977.00 | 65 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 311.00 | 2.00 | 47 218.00 | 111 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 311.00 | 17 002.00 | 47 218.00 | 111 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 002.00 | 47 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
UX Autres créances clients | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VI Groupe et associés | 391 010.00 | | 391 010.00 | 391 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 842.00 | 94 842.00 | | 94 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 626.00 | 174 626.00 | | 174 626.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 774.00 | 107 764.00 | 391 010.00 | 498 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | -1 474.00 | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 084.00 | -13 884.00 | | 14 084.00 |
ST Autres comptes | 1 691.00 | 67 401.00 | | 1 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 627.00 | 26 606.00 | | 4 627.00 |
YT Sous‐traitance | | 22 075.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | -1 474.00 | | 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 404.00 | 102 199.00 | | 20 404.00 |