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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 251.00 | 126 087.00 | 2 163.00 | 128 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 614.00 | 133 503.00 | 105 111.00 | 238 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 060.00 | 15 250.00 | 229 810.00 | 245 060.00 |
BZ Autres créances | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 817.00 | | 210 817.00 | 210 817.00 |
CF Disponibilités | 231 191.00 | | 231 191.00 | 231 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 649.00 | 15 250.00 | 701 398.00 | 716 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 263.00 | 148 753.00 | 806 510.00 | 955 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 360 586.00 | 330 110.00 | | 360 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 988.00 | 30 476.00 | | 23 988.00 |
DL TOTAL (I) | 467 075.00 | 443 086.00 | | 467 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 224.00 | 71 470.00 | | 122 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 429.00 | 106 606.00 | | 81 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 246.00 | 217 975.00 | | 125 246.00 |
EA Autres dettes | 10 536.00 | 10 046.00 | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 435.00 | 410 564.00 | | 339 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 510.00 | 853 650.00 | | 806 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 435.00 | 410 564.00 | | 339 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -252.00 | | -252.00 | -252.00 |
FG Production vendue services | 883 637.00 | 221 974.00 | 1 105 611.00 | 883 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 385.00 | 221 974.00 | 1 105 359.00 | 883 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 622.00 | 6 614.00 | | 5 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 2 223.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 2 223.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -122.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 4 188.00 | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 232.00 | 1 107 563.00 | | 1 115 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 244.00 | 1 077 087.00 | | 1 091 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 988.00 | 30 476.00 | | 23 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 059.00 | 4 275.00 | | 5 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 385.00 | | 82 229.00 | 156 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 335.00 | | 1 915.00 | 126 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 634.00 | | 80 314.00 | 22 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 072.00 | 4 431.00 | | 129 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 582.00 | 1 834.00 | | 5 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 490.00 | 2 597.00 | | 123 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | 15 250.00 | 1 217.00 | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | 15 250.00 | 1 217.00 | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | 15 250.00 | 1 217.00 | 1 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 250.00 | 1 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 221 435.00 | | | 221 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VI Groupe et associés | 122 224.00 | 122 224.00 | | 122 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -411.00 | | | -411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 909.00 | 277 909.00 | | 277 909.00 |
VW T.V.A. | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 435.00 | 339 435.00 | | 339 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 668.00 | 18 672.00 | | 22 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 588.00 | 7 981.00 | | 5 588.00 |
ST Autres comptes | 86 758.00 | 66 626.00 | | 86 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 505.00 | 41 771.00 | | 34 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 229 900.00 | 101 463.00 | | 229 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 919.00 | 77 920.00 | | 88 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 668.00 | 18 672.00 | | 22 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 778.00 | 184 038.00 | | 172 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 637.00 | 95 622.00 | | 75 637.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 669.00 | 295 760.00 | | 445 669.00 |