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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 910.00 | 142 905.00 | 49 006.00 | 191 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 156.00 | 150 321.00 | 154 835.00 | 305 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 867.00 | 5 587.00 | 715 280.00 | 720 867.00 |
BZ Autres créances | 94 192.00 | | 94 192.00 | 94 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 993.00 | | 207 993.00 | 207 993.00 |
CF Disponibilités | 181 545.00 | | 181 545.00 | 181 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 468.00 | 5 587.00 | 1 211 881.00 | 1 217 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 624.00 | 155 907.00 | 1 366 717.00 | 1 522 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 508.00 | 384 574.00 | | 385 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 321.00 | 48 934.00 | | 97 321.00 |
DL TOTAL (I) | 613 329.00 | 516 009.00 | | 613 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 628.00 | 53 316.00 | | 42 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 269.00 | 102 280.00 | | 102 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800.00 | 3 486.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 772.00 | 179 591.00 | | 193 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 077.00 | 164 888.00 | | 162 077.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | 3 029.00 | | 4 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 503.00 | | | 232 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 387.00 | 506 590.00 | | 753 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 717.00 | 1 022 598.00 | | 1 366 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 999.00 | | 1 938 999.00 | 1 938 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 999.00 | | 1 938 999.00 | 1 938 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 15 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 9 022.00 | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | 9 522.00 | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 404.00 | 984.00 | | 9 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 404.00 | 984.00 | | 9 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 723.00 | 8 539.00 | | -8 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 633.00 | 10 754.00 | | 31 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 052.00 | 1 276 734.00 | | 1 978 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 731.00 | 1 227 800.00 | | 1 880 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 321.00 | 48 934.00 | | 97 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 119.00 | 7 412.00 | | 4 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 230.00 | | 15 643.00 | 21 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 230.00 | | 15 643.00 | 21 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 268.00 | 102 268.00 | | 102 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 772.00 | 193 772.00 | | 193 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 503.00 | 232 503.00 | | 232 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 628.00 | 10 990.00 | 31 638.00 | 42 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 077.00 | 162 077.00 | | 162 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 723.00 | 823 943.00 | 5 780.00 | 829 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 587.00 | 705 949.00 | 31 638.00 | 737 587.00 |