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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 523.00 | 169 495.00 | 26 028.00 | 195 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 872.00 | 176 911.00 | 134 961.00 | 311 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 231.00 | 3 153.00 | 323 078.00 | 326 231.00 |
BZ Autres créances | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 993.00 | | 207 993.00 | 207 993.00 |
CF Disponibilités | 293 968.00 | | 293 968.00 | 293 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 452.00 | 3 153.00 | 905 299.00 | 908 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 324.00 | 180 064.00 | 1 040 260.00 | 1 220 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | 75 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 419.00 | 385 829.00 | | 386 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 267.00 | 78 590.00 | | 49 267.00 |
DL TOTAL (I) | 641 186.00 | 621 919.00 | | 641 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 410.00 | 31 638.00 | | 26 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 256.00 | 132 446.00 | | 129 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 966.00 | 157 058.00 | | 162 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 026.00 | 104 548.00 | | 74 026.00 |
EA Autres dettes | 6 417.00 | 2 300.00 | | 6 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 074.00 | 443 417.00 | | 399 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 260.00 | 1 065 336.00 | | 1 040 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 854.00 | | 1 124 854.00 | 1 124 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 854.00 | | 1 124 854.00 | 1 124 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 926.00 | 4 206.00 | | 5 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 926.00 | 4 206.00 | | 5 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 3 373.00 | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 3 373.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 451.00 | 833.00 | | 4 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | 29 995.00 | | 19 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 195.00 | 1 401 655.00 | | 1 153 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 928.00 | 1 323 066.00 | | 1 103 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 267.00 | 78 590.00 | | 49 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 569.00 | 3 137.00 | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 664.00 | 13 247.00 | | 163 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 249.00 | 13 247.00 | | 156 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 255.00 | 129 255.00 | | 129 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 966.00 | 162 966.00 | | 162 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 410.00 | 11 276.00 | 15 134.00 | 26 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 754.00 | 358 754.00 | | 358 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 888.00 | 358 754.00 | 6 134.00 | 364 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 074.00 | 383 940.00 | 15 134.00 | 399 074.00 |