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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 655.00 | 183 366.00 | 13 289.00 | 196 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 295.00 | 190 782.00 | 123 513.00 | 314 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BP En cours de production de services | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 722.00 | | 327 722.00 | 327 722.00 |
BZ Autres créances | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 784.00 | | 122 784.00 | 122 784.00 |
CF Disponibilités | 471 284.00 | | 471 284.00 | 471 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 956.00 | | 949 956.00 | 949 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 251.00 | 190 782.00 | 1 073 469.00 | 1 264 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 123 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 686.00 | 386 419.00 | | 386 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 059.00 | 49 267.00 | | 33 059.00 |
DL TOTAL (I) | 634 246.00 | 641 186.00 | | 634 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 216.00 | 26 410.00 | | 15 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 245.00 | 129 256.00 | | 156 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 859.00 | 162 966.00 | | 189 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 903.00 | 74 026.00 | | 77 903.00 |
EA Autres dettes | | 6 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 224.00 | 399 074.00 | | 439 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 469.00 | 1 040 260.00 | | 1 073 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 076.00 | | 1 016 076.00 | 1 016 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 076.00 | | 1 016 076.00 | 1 016 076.00 |
FM Production stockée | | | 6 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 1 475.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 1 475.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 4 451.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 292.00 | 19 087.00 | | 14 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 740.00 | 1 153 195.00 | | 1 034 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 680.00 | 1 103 928.00 | | 1 001 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 059.00 | 49 267.00 | | 33 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 911.00 | 13 871.00 | | 176 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 495.00 | 13 871.00 | | 169 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 245.00 | 156 245.00 | | 156 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 859.00 | 189 859.00 | | 189 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 216.00 | 2 931.00 | 12 285.00 | 15 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 104.00 | 347 104.00 | | 347 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 328.00 | 347 104.00 | 6 224.00 | 353 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 224.00 | 426 939.00 | 12 285.00 | 439 224.00 |