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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 910.00 | 156 249.00 | 35 662.00 | 191 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 731.00 | 163 664.00 | 143 066.00 | 306 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 774.00 | 1 577.00 | 343 198.00 | 344 774.00 |
BZ Autres créances | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 993.00 | | 207 993.00 | 207 993.00 |
CF Disponibilités | 343 678.00 | | 343 678.00 | 343 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 847.00 | 1 577.00 | 922 270.00 | 923 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 577.00 | 165 241.00 | 1 065 336.00 | 1 230 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 48 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 829.00 | 385 508.00 | | 385 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 590.00 | 97 321.00 | | 78 590.00 |
DL TOTAL (I) | 621 919.00 | 613 329.00 | | 621 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 638.00 | 42 628.00 | | 31 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 446.00 | 102 269.00 | | 132 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 058.00 | 193 772.00 | | 157 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 548.00 | 162 077.00 | | 104 548.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 4 339.00 | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 428.00 | 232 503.00 | | 15 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 417.00 | 753 387.00 | | 443 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 336.00 | 1 366 717.00 | | 1 065 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 463.00 | | 1 373 463.00 | 1 373 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 463.00 | | 1 373 463.00 | 1 373 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 8 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 206.00 | 681.00 | | 4 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 206.00 | 681.00 | | 4 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | 9 404.00 | | 3 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | 9 404.00 | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -8 723.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 995.00 | 31 633.00 | | 29 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 655.00 | 1 978 052.00 | | 1 401 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 066.00 | 1 880 731.00 | | 1 323 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 590.00 | 97 321.00 | | 78 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 137.00 | 4 119.00 | | 3 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 321.00 | 13 344.00 | | 150 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 905.00 | 13 344.00 | | 142 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 587.00 | 1 577.00 | 5 587.00 | 5 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 587.00 | 1 577.00 | 5 587.00 | 5 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 587.00 | 1 577.00 | 5 587.00 | 5 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 445.00 | 132 445.00 | | 132 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 058.00 | 157 058.00 | | 157 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 547.00 | 104 547.00 | | 104 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 638.00 | 11 023.00 | 20 615.00 | 31 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 123.00 | 369 123.00 | | 369 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 028.00 | 369 123.00 | 5 905.00 | 375 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 417.00 | 422 802.00 | 20 615.00 | 443 417.00 |