| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 676.00 | 24 265.00 | 10 411.00 | 34 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 360.00 | 67 363.00 | 7 997.00 | 75 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 265.00 | 94 318.00 | 22 947.00 | 117 265.00 |
BT Marchandises | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 189.00 | 25 776.00 | 173 413.00 | 199 189.00 |
BZ Autres créances | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 370.00 | 25 776.00 | 309 594.00 | 335 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 635.00 | 120 094.00 | 332 541.00 | 452 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
DG Autres réserves | 69 446.00 | 77 254.00 | | 69 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 123.00 | 30 829.00 | | 6 123.00 |
DL TOTAL (I) | 83 397.00 | 115 911.00 | | 83 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 815.00 | 23 588.00 | | 6 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 487.00 | 199 797.00 | | 89 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 715.00 | 63 560.00 | | 82 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 322.00 | 112 280.00 | | 62 322.00 |
EA Autres dettes | 7 805.00 | 9 019.00 | | 7 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 144.00 | 408 245.00 | | 249 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 541.00 | 524 156.00 | | 332 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 379.00 | 401 430.00 | | 246 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 437.00 | | 355 437.00 | 355 437.00 |
FG Production vendue services | 263 106.00 | | 263 106.00 | 263 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 543.00 | | 618 543.00 | 618 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 305.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 408.00 | 2 593.00 | | 3 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | 395.00 | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 960.00 | 13 797.00 | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156.00 | 14 192.00 | | 3 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 45.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | 13 380.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 13 425.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | 767.00 | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 3 777.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 246.00 | 945 317.00 | | 642 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 123.00 | 914 488.00 | | 636 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 123.00 | 30 829.00 | | 6 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 474.00 | | 13 395.00 | 105 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 117 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 604.00 | 110 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 253.00 | | 13 388.00 | 98 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | 7.00 | 4 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 551.00 | 7 769.00 | 2.00 | 86 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 861.00 | 7 769.00 | 2.00 | 83 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 105.00 | 12 305.00 | 9 634.00 | 23 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 105.00 | 12 305.00 | 9 634.00 | 23 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 105.00 | 12 305.00 | 9 634.00 | 23 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 305.00 | 9 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 167 036.00 | | | 167 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | | | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 815.00 | 4 050.00 | 2 765.00 | 6 815.00 |
VI Groupe et associés | 89 487.00 | 89 487.00 | | 89 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
VP Divers | 331.00 | | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 587.00 | 203 975.00 | 32 612.00 | 236 587.00 |
VW T.V.A. | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 144.00 | 246 379.00 | 2 765.00 | 249 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | 3 181.00 | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 730.00 | 9 738.00 | | 14 730.00 |
ST Autres comptes | 56 393.00 | 77 637.00 | | 56 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 1 103.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 702.00 | 4 284.00 | | 4 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 836.00 | 185 150.00 | | 122 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 902.00 | 72 884.00 | | 61 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 308.00 | 93 495.00 | | 77 308.00 |