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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 026.00 | 27 777.00 | 23 249.00 | 51 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 946.00 | 53 029.00 | 32 916.00 | 85 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 042.00 | 82 766.00 | 58 276.00 | 141 042.00 |
BT Marchandises | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 861.00 | 44 252.00 | 68 609.00 | 112 861.00 |
BZ Autres créances | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
CF Disponibilités | 77 235.00 | | 77 235.00 | 77 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 981.00 | 44 252.00 | 285 728.00 | 329 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 023.00 | 127 019.00 | 344 004.00 | 471 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
DG Autres réserves | 24 756.00 | 37 281.00 | | 24 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 309.00 | 39 935.00 | | -9 309.00 |
DL TOTAL (I) | 26 275.00 | 85 044.00 | | 26 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 419.00 | 140 883.00 | | 188 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 888.00 | 16 342.00 | | 11 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 098.00 | 29 591.00 | | 49 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 527.00 | 97 823.00 | | 62 527.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | 5 565.00 | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 729.00 | 290 205.00 | | 317 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 004.00 | 375 249.00 | | 344 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 216.00 | | 310 216.00 | 310 216.00 |
FG Production vendue services | 294 457.00 | | 294 457.00 | 294 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 673.00 | | 604 673.00 | 604 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | 1 742.00 | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 1 742.00 | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 576.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | 1 242.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 1 818.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -76.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 489.00 | 7 433.00 | | -2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 130.00 | 633 360.00 | | 622 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 438.00 | 593 426.00 | | 631 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 309.00 | 39 935.00 | | -9 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 948.00 | | 29 361.00 | 124 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 130.00 | | 29 349.00 | 119 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | 12.00 | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 277.00 | 14 537.00 | 12 047.00 | 80 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 540.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 777.00 | 14 537.00 | 11 507.00 | 77 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VC Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 214.00 | 34 581.00 | 132 464.00 | 188 214.00 |
VI Groupe et associés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 180.00 | 192 180.00 | | 192 180.00 |
VW T.V.A. | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 729.00 | 164 096.00 | 132 464.00 | 317 729.00 |