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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 026.00 | 19 816.00 | 31 210.00 | 51 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 104.00 | 57 961.00 | 10 143.00 | 68 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 948.00 | 80 277.00 | 44 671.00 | 124 948.00 |
BT Marchandises | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 326.00 | 48 082.00 | 104 244.00 | 152 326.00 |
BZ Autres créances | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
CF Disponibilités | 105 579.00 | | 105 579.00 | 105 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 660.00 | 48 082.00 | 330 578.00 | 378 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 608.00 | 128 359.00 | 375 249.00 | 503 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
DG Autres réserves | 37 281.00 | 75 569.00 | | 37 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 935.00 | 725.00 | | 39 935.00 |
DL TOTAL (I) | 85 044.00 | 84 122.00 | | 85 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 883.00 | 2 765.00 | | 140 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 342.00 | 94 946.00 | | 16 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 591.00 | 73 216.00 | | 29 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 823.00 | 57 532.00 | | 97 823.00 |
EA Autres dettes | 5 565.00 | 5 653.00 | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 205.00 | 234 111.00 | | 290 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 249.00 | 318 233.00 | | 375 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 465.00 | 234 111.00 | | 174 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 034.00 | | 314 034.00 | 314 034.00 |
FG Production vendue services | 299 126.00 | | 299 126.00 | 299 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 161.00 | | 613 161.00 | 613 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 455.00 | 2 956.00 | | 1 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 041.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742.00 | 470.00 | | 1 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 2 173.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 2 173.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -1 703.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 360.00 | 597 675.00 | | 633 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 426.00 | 596 950.00 | | 593 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 935.00 | 725.00 | | 39 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 385.00 | | 40 632.00 | 117 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 242.00 | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 068.00 | 124 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 636.00 | 119 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 147.00 | | 40 620.00 | 110 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | 12.00 | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 412.00 | 9 691.00 | 31 826.00 | 102 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | 190.00 | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 722.00 | 9 691.00 | 31 636.00 | 99 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 688.00 | 854.00 | 13 460.00 | 60 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 688.00 | 854.00 | 13 460.00 | 60 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 688.00 | 854.00 | 13 460.00 | 60 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 854.00 | 13 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 736.00 | 24 996.00 | 86 996.00 | 140 736.00 |
VI Groupe et associés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 025.00 | | | 148 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 215.00 | 204 215.00 | | 204 215.00 |
VW T.V.A. | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 205.00 | 174 465.00 | 86 996.00 | 290 205.00 |