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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 224.00 | | 126 224.00 | 126 224.00 |
AN Terrains | 1 268 916.00 | | 1 268 916.00 | 1 268 916.00 |
AP Constructions | 4 675 113.00 | 2 473 959.00 | 2 201 154.00 | 4 675 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 603.00 | 748 580.00 | 115 022.00 | 863 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 890.00 | 683 817.00 | 269 073.00 | 952 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 124.00 | | 77 124.00 | 77 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 174 619.00 | 3 906 357.00 | 4 268 262.00 | 8 174 619.00 |
BT Marchandises | 1 358 797.00 | 74 782.00 | 1 284 015.00 | 1 358 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 615.00 | | 175 615.00 | 175 615.00 |
BZ Autres créances | 265 470.00 | | 265 470.00 | 265 470.00 |
CF Disponibilités | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 935.00 | 74 782.00 | 1 812 153.00 | 1 886 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 061 555.00 | 3 981 139.00 | 6 080 416.00 | 10 061 555.00 |
CU Autres participations | 177 552.00 | | 177 552.00 | 177 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DG Autres réserves | 385 401.00 | | | 385 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 996.00 | | | 168 996.00 |
DL TOTAL (I) | 767 358.00 | | | 767 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 754.00 | | | 2 115 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 589.00 | | | 1 490 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 263.00 | | | 1 354 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 196.00 | | | 348 196.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 313 058.00 | | | 5 313 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 416.00 | | | 6 080 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 085 277.00 | | | 4 085 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 552.00 | | | 295 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 527 864.00 | | 16 527 864.00 | 16 527 864.00 |
FG Production vendue services | 248 122.00 | | 248 122.00 | 248 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 775 986.00 | | 16 775 986.00 | 16 775 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 871 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 142 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 657.00 | |
GE Autres charges | | | 12 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 542 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 342.00 | | | -4 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 875 344.00 | | | 16 875 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 706 347.00 | | | 16 706 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 996.00 | | | 168 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 170 421.00 | | | 8 170 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 174 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 760 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 753 485.00 | | | 7 753 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 056.00 | | | 279 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656 092.00 | 349 657.00 | 99 392.00 | 3 656 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 644 436.00 | 349 657.00 | 87 736.00 | 3 644 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 264.00 | 1 354 264.00 | | 1 354 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494 193.00 | 1 494 193.00 | | 1 494 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 553.00 | 295 553.00 | | 295 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 202.00 | 592 422.00 | 741 239.00 | 1 820 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 717.00 | | | 481 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 157.00 | 489 032.00 | 77 125.00 | 566 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 313 058.00 | 4 085 278.00 | 741 239.00 | 5 313 058.00 |