| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
AN Terrains | 1 268 916.00 | | 1 268 916.00 | 1 268 916.00 |
AP Constructions | 4 726 406.00 | 3 093 322.00 | 1 633 084.00 | 4 726 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 140.00 | 787 448.00 | 130 693.00 | 918 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 496.00 | 811 979.00 | 350 516.00 | 1 162 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 453 922.00 | 4 692 749.00 | 3 761 173.00 | 8 453 922.00 |
BT Marchandises | 1 347 486.00 | 128 431.00 | 1 219 055.00 | 1 347 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 293.00 | 5 611.00 | 161 681.00 | 167 293.00 |
BZ Autres créances | 228 807.00 | | 228 807.00 | 228 807.00 |
CF Disponibilités | 137 229.00 | | 137 229.00 | 137 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 650.00 | 134 042.00 | 1 791 608.00 | 1 925 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 379 572.00 | 4 826 791.00 | 5 552 780.00 | 10 379 572.00 |
CU Autres participations | 158 416.00 | | 158 416.00 | 158 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
DG Autres réserves | 581 724.00 | 333 019.00 | | 581 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 190.00 | 248 705.00 | | 221 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 875.00 | 794 685.00 | | 1 015 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 044.00 | 1 245 158.00 | | 2 018 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 301.00 | 1 689 206.00 | | 907 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 510.00 | 1 475 914.00 | | 1 292 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 462.00 | 405 360.00 | | 315 462.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 10 220.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 536 906.00 | 4 825 857.00 | | 4 536 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 780.00 | 5 620 542.00 | | 5 552 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 962.00 | 4 121 611.00 | | 3 194 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 311.00 | 412 211.00 | | 420 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 968 589.00 | |
FG Production vendue services | | | 199 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 168 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 252 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 143 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 28 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 902 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 764.00 | 112 425.00 | | 14 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 764.00 | 112 425.00 | | 14 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 249.00 | 275.00 | | 4 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 249.00 | 275.00 | | 4 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 515.00 | 112 150.00 | | 10 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 909.00 | 52 203.00 | | 59 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 266 776.00 | 17 954 453.00 | | 18 266 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 045 586.00 | 17 705 748.00 | | 18 045 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 190.00 | 248 705.00 | | 221 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 481.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 310 115.00 | | 263 206.00 | 8 310 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 479.00 | 251 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 399.00 | 8 453 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 921.00 | 8 075 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 225.00 | | | 126 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 920 563.00 | | 259 316.00 | 7 920 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 328.00 | | 3 891.00 | 263 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462 585.00 | 329 836.00 | 99 672.00 | 4 462 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 462 585.00 | 329 836.00 | 99 672.00 | 4 462 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 510.00 | 1 292 510.00 | | 1 292 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 462.00 | 315 462.00 | | 315 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 889.00 | 909 889.00 | | 909 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
UX Autres créances clients | 167 293.00 | 167 293.00 | | 167 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 311.00 | 420 311.00 | | 420 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 734.00 | 255 790.00 | 984 125.00 | 1 597 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 391.00 | | | 235 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 807.00 | 228 807.00 | | 228 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 297.00 | 440 935.00 | 59 362.00 | 500 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 906.00 | 3 194 962.00 | 984 125.00 | 4 536 906.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |