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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 224.00 | | 126 224.00 | 126 224.00 |
AN Terrains | 1 268 916.00 | | 1 268 916.00 | 1 268 916.00 |
AP Constructions | 4 668 746.00 | 2 674 383.00 | 1 994 362.00 | 4 668 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 195.00 | 779 598.00 | 91 596.00 | 871 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 376.00 | 729 216.00 | 252 159.00 | 981 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 211 704.00 | 4 183 198.00 | 4 028 506.00 | 8 211 704.00 |
BT Marchandises | 1 236 185.00 | 114 841.00 | 1 121 344.00 | 1 236 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 514.00 | | 193 514.00 | 193 514.00 |
BZ Autres créances | 288 358.00 | | 288 358.00 | 288 358.00 |
CF Disponibilités | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 947.00 | 114 841.00 | 1 651 106.00 | 1 765 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 977 652.00 | 4 298 039.00 | 5 679 612.00 | 9 977 652.00 |
CU Autres participations | 185 040.00 | | 185 040.00 | 185 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DG Autres réserves | 254 398.00 | | | 254 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 621.00 | | | 78 621.00 |
DL TOTAL (I) | 545 979.00 | | | 545 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 335.00 | | | 1 719 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 826.00 | | | 1 730 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 403.00 | | | 1 321 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 226.00 | | | 358 226.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 133 633.00 | | | 5 133 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 612.00 | | | 5 679 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 276 965.00 | | | 4 276 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 683.00 | | | 489 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 014 753.00 | | 17 014 753.00 | 17 014 753.00 |
FG Production vendue services | 249 408.00 | | 249 408.00 | 249 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 264 162.00 | | 17 264 162.00 | 17 264 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 302 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 270 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 059.00 | |
GE Autres charges | | | 7 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 104 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 303 088.00 | | | 17 303 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 224 467.00 | | | 17 224 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 621.00 | | | 78 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 174 620.00 | | | 8 174 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 211 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 790 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 760 523.00 | | | 7 760 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 872.00 | | | 287 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 357.00 | 323 894.00 | 47 052.00 | 3 906 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906 357.00 | 323 894.00 | 47 052.00 | 3 906 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 404.00 | 1 321 404.00 | | 1 321 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 668.00 | 1 733 668.00 | | 1 733 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
UX Autres créances clients | 193 515.00 | | | 193 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 683.00 | 489 683.00 | | 489 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 652.00 | 372 984.00 | 459 029.00 | 1 229 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 687.00 | | | 589 687.00 |
VP Divers | 288 358.00 | | | 288 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 227.00 | 358 227.00 | | 358 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 178.00 | 524 171.00 | 77 007.00 | 601 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133 633.00 | 4 276 965.00 | 459 029.00 | 5 133 633.00 |