| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 224.00 | | 126 224.00 | 126 224.00 |
AN Terrains | 1 268 916.00 | | 1 268 916.00 | 1 268 916.00 |
AP Constructions | 4 726 080.00 | 3 471 681.00 | 1 254 399.00 | 4 726 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 327.00 | 656 221.00 | 152 105.00 | 808 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 183.00 | 844 825.00 | 408 357.00 | 1 253 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 446 111.00 | 4 972 728.00 | 3 473 383.00 | 8 446 111.00 |
BT Marchandises | 1 469 370.00 | 139 468.00 | 1 329 902.00 | 1 469 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 337.00 | | 162 337.00 | 162 337.00 |
BZ Autres créances | 292 093.00 | | 292 093.00 | 292 093.00 |
CF Disponibilités | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 416.00 | 139 468.00 | 1 848 948.00 | 1 988 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 434 527.00 | 5 112 196.00 | 5 322 331.00 | 10 434 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 167 784.00 | | 167 784.00 | 167 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DG Autres réserves | 817 629.00 | | | 817 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 636.00 | | | -87 636.00 |
DL TOTAL (I) | 942 952.00 | | | 942 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 197.00 | | | 2 127 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 849.00 | | | 693 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 765.00 | | | 1 233 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 998.00 | | | 323 998.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 378.00 | | | 4 379 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 331.00 | | | 5 322 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 897.00 | | | 2 927 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 415.00 | | | 306 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 104 957.00 | | 18 104 957.00 | 18 104 957.00 |
FG Production vendue services | 174 072.00 | | 174 072.00 | 174 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 279 030.00 | | 18 279 030.00 | 18 279 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 335 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 454 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 581.00 | |
GE Autres charges | | | 10 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 376 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 351 003.00 | | | 18 351 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 438 640.00 | | | 18 438 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 636.00 | | | -87 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 339 447.00 | | 131 011.00 | 8 339 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 346.00 | 8 446 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 346.00 | 8 056 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 225.00 | | | 126 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 957 038.00 | | 123 815.00 | 7 957 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 185.00 | | 7 195.00 | 256 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 649 108.00 | 347 377.00 | 23 757.00 | 4 649 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 649 108.00 | 347 377.00 | 23 757.00 | 4 649 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233 766.00 | 1 233 766.00 | | 1 233 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 999.00 | 323 999.00 | | 323 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 417.00 | 692 417.00 | | 692 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 338.00 | 162 338.00 | | 162 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 415.00 | 306 415.00 | | 306 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 782.00 | 369 302.00 | 1 395 038.00 | 1 820 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 015.00 | | | 516 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 738.00 | | | 700 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 093.00 | 292 093.00 | | 292 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 460.00 | 512 826.00 | 61 634.00 | 574 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 379.00 | 2 927 898.00 | 1 395 038.00 | 4 379 379.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |