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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
AN Terrains | 1 268 916.00 | | 1 268 916.00 | 1 268 916.00 |
AP Constructions | 4 726 080.00 | 3 256 039.00 | 1 470 041.00 | 4 726 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 103.00 | 626 018.00 | 175 085.00 | 801 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 938.00 | 767 052.00 | 393 887.00 | 1 160 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 339 447.00 | 4 649 108.00 | 3 690 338.00 | 8 339 447.00 |
BT Marchandises | 1 387 928.00 | 118 887.00 | 1 269 041.00 | 1 387 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 240.00 | 8 553.00 | 110 687.00 | 119 240.00 |
BZ Autres créances | 213 712.00 | | 213 712.00 | 213 712.00 |
CF Disponibilités | 185 052.00 | | 185 052.00 | 185 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 127.00 | 127 440.00 | 1 836 687.00 | 1 964 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 303 574.00 | 4 776 548.00 | 5 527 025.00 | 10 303 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
CU Autres participations | 161 952.00 | | 161 952.00 | 161 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
DG Autres réserves | 802 915.00 | 581 724.00 | | 802 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 715.00 | 221 190.00 | | 14 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 590.00 | 1 015 875.00 | | 1 030 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 323.00 | 2 018 044.00 | | 2 009 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 520.00 | 907 301.00 | | 794 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 663.00 | 1 292 510.00 | | 1 294 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 677.00 | 315 462.00 | | 397 677.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 3 588.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 435.00 | 4 536 906.00 | | 4 496 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 025.00 | 5 552 780.00 | | 5 527 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 194 962.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420 311.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 794 520.00 | | | 794 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 127 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 268 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 319 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 363 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 9 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 243 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 913.00 | 14 764.00 | | 5 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 913.00 | 14 764.00 | | 5 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 323.00 | 4 249.00 | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 4 249.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 590.00 | 10 515.00 | | 3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 59 909.00 | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 325 163.00 | 18 266 776.00 | | 17 325 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 310 447.00 | 18 045 586.00 | | 17 310 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 715.00 | 221 190.00 | | 14 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 453 922.00 | | 265 386.00 | 8 453 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 862.00 | 8 339 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 862.00 | 7 957 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 225.00 | | | 126 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 075 958.00 | | 260 941.00 | 8 075 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 740.00 | | 4 445.00 | 251 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 692 749.00 | 405 520.00 | 428 771.00 | 4 692 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 692 749.00 | 405 520.00 | 428 771.00 | 4 692 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 663.00 | 1 294 663.00 | | 1 294 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 677.00 | 397 677.00 | | 397 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 773.00 | 793 773.00 | | 793 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
UX Autres créances clients | 119 240.00 | 110 687.00 | 8 553.00 | 119 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 494.00 | 299 375.00 | 1 303 351.00 | 2 005 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 069.00 | | | 192 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 712.00 | 213 712.00 | | 213 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 418.00 | 382 594.00 | 68 824.00 | 451 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 435.00 | 2 790 316.00 | 1 303 351.00 | 4 496 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |