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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 635.00 | 36 085.00 | 8 550.00 | 44 635.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 539.00 | 143 677.00 | 137 862.00 | 281 539.00 |
AN Terrains | 88 230.00 | | 88 230.00 | 88 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 344.00 | 648 671.00 | 401 673.00 | 1 050 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 510.00 | 269 667.00 | 306 843.00 | 576 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 937.00 | 1 098 101.00 | 1 000 836.00 | 2 098 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 207.00 | | 561 207.00 | 561 207.00 |
BN En cours de production de biens | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 323.00 | | 90 323.00 | 90 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 105.00 | 7 845.00 | 382 260.00 | 390 105.00 |
BZ Autres créances | 463 703.00 | | 463 703.00 | 463 703.00 |
CF Disponibilités | 85 821.00 | | 85 821.00 | 85 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 183.00 | 7 845.00 | 1 735 338.00 | 1 743 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 120.00 | 1 105 946.00 | 2 736 174.00 | 3 842 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 385 002.00 | | | 385 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
DL TOTAL (I) | 766 548.00 | | | 766 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 527.00 | | | 81 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 527.00 | | | 81 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 428.00 | | | 1 040 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 636.00 | | | 655 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 442.00 | | | 172 442.00 |
EA Autres dettes | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 100.00 | | | 1 888 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 174.00 | | | 2 736 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 340.00 | | | 1 326 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 007.00 | | | 314 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 136.00 | | 362 136.00 | 362 136.00 |
FD Production vendue biens | 1 734 396.00 | 2 201 024.00 | 3 935 420.00 | 1 734 396.00 |
FG Production vendue services | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 113.00 | 2 201 024.00 | 4 392 137.00 | 2 191 113.00 |
FM Production stockée | | | 25 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 006.00 | |
GE Autres charges | | | 236 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 457.00 | | | -31 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 290.00 | | | 4 757 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 774.00 | | | 4 674 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 911.00 | | | 87 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 740.00 | | 443 161.00 | 1 686 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 964.00 | 2 098 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 964.00 | 1 754 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 251.00 | | 55 169.00 | 286 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 230.00 | | 387 992.00 | 1 397 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 831.00 | 127 235.00 | 30 964.00 | 1 001 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 042.00 | 3 721.00 | | 176 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 789.00 | 123 514.00 | 30 964.00 | 825 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 719.00 | | 10 192.00 | 91 719.00 |
6T Sur comptes clients | 242 451.00 | | 234 606.00 | 242 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 451.00 | | 234 606.00 | 242 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 170.00 | | 244 798.00 | 334 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 636.00 | 655 636.00 | | 655 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 379 858.00 | | | 379 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VB T. V. A. | 100 663.00 | | | 100 663.00 |
VC Groupe et associés | 265 547.00 | | | 265 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 007.00 | 314 007.00 | | 314 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 421.00 | 164 661.00 | 480 346.00 | 726 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 680.00 | | | 193 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
VP Divers | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 650.00 | | | 135 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 704.00 | 989 459.00 | 3 245.00 | 992 704.00 |
VW T.V.A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 100.00 | 1 326 340.00 | 480 346.00 | 1 888 100.00 |