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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 089.00 | 38 165.00 | 8 924.00 | 47 089.00 |
AH Fonds commercial | 329 487.00 | | 329 487.00 | 329 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 103.00 | 143 677.00 | 176 426.00 | 320 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 267.00 | 716 483.00 | 440 783.00 | 1 157 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 862.00 | 349 872.00 | 633 990.00 | 983 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 071.00 | 1 248 198.00 | 1 612 872.00 | 2 861 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 658.00 | | 577 658.00 | 577 658.00 |
BN En cours de production de biens | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 417.00 | | 145 417.00 | 145 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 481.00 | 8 523.00 | 544 957.00 | 553 481.00 |
BZ Autres créances | 501 095.00 | | 501 095.00 | 501 095.00 |
CF Disponibilités | 336 544.00 | | 336 544.00 | 336 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 233.00 | | 138 233.00 | 138 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 113.00 | 8 523.00 | 2 274 589.00 | 2 283 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 184.00 | 1 256 722.00 | 3 887 462.00 | 5 144 184.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 387 517.00 | | | 387 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 553.00 | | | 71 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
DL TOTAL (I) | 750 808.00 | | | 750 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 376.00 | | | 1 985 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 128.00 | | | 713 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 529.00 | | | 316 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 319.00 | | | 3 065 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 462.00 | | | 3 887 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 446.00 | | | 2 094 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 921.00 | | | 719 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
FD Production vendue biens | 2 483 158.00 | 2 329 354.00 | 4 812 512.00 | 2 483 158.00 |
FG Production vendue services | 65 319.00 | 25 310.00 | 90 629.00 | 65 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 232.00 | 2 354 664.00 | 4 937 897.00 | 2 583 232.00 |
FM Production stockée | | | 63 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 659.00 | | | 281 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 766.00 | | | 327 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 724.00 | | | 129 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 862.00 | | | 130 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 903.00 | | | 196 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 134.00 | | | -47 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 051.00 | | | 5 524 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452 498.00 | | | 5 452 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 553.00 | | | 71 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 734.00 | | | 128 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 527.00 | | 10 192.00 | 81 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 527.00 | | 10 192.00 | 81 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 128.00 | 713 128.00 | | 713 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 553 481.00 | 553 481.00 | | 553 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 922.00 | 719 922.00 | | 719 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 455.00 | 300 782.00 | 868 513.00 | 1 265 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 823 320.00 | | | 823 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 666.00 | | | 284 666.00 |
VP Divers | 501 096.00 | 501 096.00 | | 501 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 530.00 | 316 530.00 | | 316 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 234.00 | 138 234.00 | | 138 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 056.00 | 1 192 811.00 | 3 245.00 | 1 196 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 120.00 | 2 094 447.00 | 868 513.00 | 3 059 120.00 |